达刚控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
达刚控股(300103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,879.3431,859.12122,775.9591,401.0857,192.29
收到的税费返还103.400.00191.9068.4668.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,425.731,096.947,809.765,228.614,544.83
经营活动现金流入小计58,408.4632,956.05130,777.6296,698.1561,805.58
购买商品、接受劳务支付的现金40,914.0822,630.51111,450.7983,925.2753,335.32
支付给职工以及为职工支付的现金3,952.982,147.865,890.133,900.122,484.57
支付的各项税费2,399.421,256.844,029.243,636.001,658.67
支付的其他与经营活动有关的现金5,487.143,607.936,353.355,419.532,819.79
经营活动现金流出小计52,753.6229,643.14127,723.5396,880.9260,298.35
经营活动产生的现金流量净额5,654.853,312.913,054.09-182.771,507.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----142,900.00124,700.0079,600.00
取得投资收益所收到的现金----391.72360.77275.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.211.2112.0065.430.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金188.560.23------
投资活动现金流入小计224.771.45143,303.72125,126.2079,876.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,766.054,421.0012,655.235,722.932,617.77
投资所支付的现金47.771,352.24124,110.86113,265.0071,055.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,352.20--850.003,710.863,710.86
支付的其他与投资活动有关的现金227.32--201.60----
投资活动现金流出小计10,393.345,773.24137,817.70122,698.7977,383.64
投资活动产生的现金流量净额-10,168.56-5,771.795,486.022,427.412,492.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金130.0090.001,393.901,150.001,150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金130.0090.001,393.901,150.001,150.00
取得借款收到的现金2,560.58500.007,051.403,998.005,998.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,084.37323.0810,720.9710,266.095,673.70
筹资活动现金流入小计5,774.95913.0819,166.2615,414.0912,821.70
偿还债务支付的现金6,104.16998.003,705.501,405.001,405.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,253.801,261.002,021.591,471.78784.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,853.873,041.3711,488.008,912.506,875.00
筹资活动现金流出小计13,211.825,300.3717,215.0911,789.289,064.34
筹资活动产生的现金流量净额-7,436.87-4,387.291,951.173,624.803,757.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.47-14.01-213.41-125.7874.14
五、现金及现金等价物净增加额-12,058.06-6,860.1810,277.875,743.657,831.11
加:期初现金及现金等价物余额17,902.3818,068.607,624.517,624.517,624.51
六、期末现金及现金等价物余额5,844.3211,208.4217,902.3813,368.1715,455.62
附注
净利润3,251.51--7,889.85--6,282.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-60.61--6,537.50--791.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,443.39--4,345.85--2,005.00
无形资产摊销296.21--561.07--110.01
长期待摊费用摊销47.85--71.78---263.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.74--13.56--0.46
固定资产报废损失0.26--114.31----
公允价值变动损失-73.47---10,700.74---19.66
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,228.07--2,686.56--1,146.65
投资损失238.96---284.89---268.77
递延所得税资产减少-241.28---832.64---108.58
递延所得税负债增加-38.91--1,566.93---34.88
存货的减少-7,663.26---10,690.95--2,055.54
经营性应收项目的减少4,530.73---9,652.17---10,856.70
经营性应付项目的增加1,642.10--8,683.18--28.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,823.28--639.34
经营活动产生现金流量净额5,654.85--3,054.09--1,507.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,844.32--17,902.38--15,455.62
现金的期初余额17,902.38--7,624.51--7,624.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,058.06--10,277.87--7,831.11
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