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| 达刚控股(300103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,767.01 | 82,679.40 | 56,879.34 | 31,859.12 | |
| 收到的税费返还 | 55.47 | 296.74 | 103.40 | 0.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,406.25 | 13,062.14 | 1,425.73 | 1,096.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,228.73 | 96,038.28 | 58,408.46 | 32,956.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,942.59 | 56,030.39 | 40,914.08 | 22,630.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,776.63 | 5,836.61 | 3,952.98 | 2,147.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,752.37 | 2,643.99 | 2,399.42 | 1,256.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,492.00 | 8,984.62 | 5,487.14 | 3,607.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,963.59 | 73,495.61 | 52,753.62 | 29,643.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,265.14 | 22,542.67 | 5,654.85 | 3,312.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.50 | 36.21 | 36.21 | 1.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 188.56 | 188.56 | 188.56 | 0.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 497.06 | 224.77 | 224.77 | 1.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,713.19 | 15,509.13 | 8,766.05 | 4,421.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,934.75 | 315.14 | 47.77 | 1,352.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,352.20 | 1,352.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,579.56 | 227.32 | 227.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,227.50 | 17,403.79 | 10,393.34 | 5,773.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,730.44 | -17,179.01 | -10,168.56 | -5,771.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 631.00 | 631.00 | 130.00 | 90.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 631.00 | 631.00 | 130.00 | 90.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,860.75 | 3,360.58 | 2,560.58 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,720.00 | 3,865.25 | 3,084.37 | 323.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,211.75 | 7,856.83 | 5,774.95 | 913.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,613.00 | 7,004.16 | 6,104.16 | 998.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,384.53 | 6,398.87 | 4,253.80 | 1,261.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,295.50 | 4,174.76 | 2,853.87 | 3,041.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,293.03 | 17,577.78 | 13,211.82 | 5,300.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,081.27 | -9,720.95 | -7,436.87 | -4,387.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.03 | -108.47 | -107.47 | -14.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,607.60 | -4,465.76 | -12,058.06 | -6,860.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,902.38 | 17,902.38 | 17,902.38 | 18,068.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,294.78 | 13,436.62 | 5,844.32 | 11,208.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,470.14 | -- | 3,251.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,276.35 | -- | -60.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,778.39 | -- | 2,443.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 521.32 | -- | 296.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.71 | -- | 47.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.67 | -- | -8.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 946.55 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,189.60 | -- | -73.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,372.35 | -- | 1,228.07 | -- | |
| 投资损失 | -151.55 | -- | 238.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -353.85 | -- | -241.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,174.77 | -- | -38.91 | -- | |
| 存货的减少 | 11,641.24 | -- | -7,663.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,568.10 | -- | 4,530.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,056.11 | -- | 1,642.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,132.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,265.14 | -- | 5,654.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,294.78 | -- | 5,844.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,902.38 | -- | 17,902.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,607.60 | -- | -12,058.06 | -- | |
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