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达刚控股(300103) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,712.02 | 12,156.11 | 6,984.79 | 42,965.78 | 34,784.37 |
收到的税费返还 | 290.73 | 290.69 | 5.11 | 1,049.85 | 1,486.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 491.00 | 366.76 | 228.77 | 3,863.65 | 4,702.84 |
经营活动现金流入小计 | 20,493.76 | 12,813.57 | 7,218.67 | 47,879.28 | 40,973.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,351.89 | 6,820.33 | 3,678.81 | 28,514.09 | 20,013.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,095.56 | 2,865.14 | 1,521.04 | 6,410.52 | 4,910.46 |
支付的各项税费 | 1,397.41 | 1,094.10 | 592.02 | 2,869.53 | 2,612.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,936.38 | 2,075.95 | 1,344.13 | 6,226.39 | 5,576.29 |
经营活动现金流出小计 | 18,781.24 | 12,855.52 | 7,136.00 | 44,020.53 | 33,112.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,712.52 | -41.95 | 82.67 | 3,858.75 | 7,861.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 700.18 | 700.18 | -- | 14,071.99 | 13,195.26 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 39.28 | 36.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 2,891.57 | 2,848.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18,537.35 | 18,589.59 |
投资活动现金流入小计 | 2,701.76 | 701.76 | 1.57 | 35,540.18 | 34,670.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,328.38 | 963.19 | 745.63 | 12,224.87 | 11,673.70 |
投资所支付的现金 | 110.00 | -- | -- | 12,550.00 | 5,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,731.19 | 731.19 | 731.19 | 31.15 | 10,284.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,169.57 | 1,694.38 | 1,476.81 | 24,806.02 | 27,057.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,467.82 | -992.62 | -1,475.24 | 10,734.16 | 7,612.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 295.00 | 295.00 | -- | 249.00 | 249.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 295.00 | 295.00 | -- | 249.00 | 249.00 |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 22,613.05 | 19,082.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,270.00 | 590.10 | 315.10 | 3,010.00 | 430.31 |
筹资活动现金流入小计 | 8,565.00 | 5,885.10 | 2,315.10 | 25,872.05 | 19,761.66 |
偿还债务支付的现金 | 12,005.37 | 10,025.33 | 3,499.72 | 13,129.00 | 8,414.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 762.71 | 471.06 | 239.61 | 5,997.67 | 5,346.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 42.66 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,626.50 | 64.05 | 64.05 | 16,538.71 | 16,539.33 |
筹资活动现金流出小计 | 15,394.57 | 10,560.44 | 3,803.38 | 35,665.37 | 30,300.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,829.57 | -4,675.34 | -1,488.27 | -9,793.32 | -10,538.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.60 | 115.42 | -56.89 | 685.17 | 280.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,410.28 | -5,594.49 | -2,937.73 | 5,484.76 | 5,216.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,779.54 | 11,779.54 | 11,779.54 | 6,294.78 | 6,294.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,369.26 | 6,185.05 | 8,841.80 | 11,779.54 | 11,511.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,531.30 | -- | -36,756.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 71.20 | -- | 30,884.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,098.14 | -- | 4,502.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 335.20 | -- | 522.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24.56 | -- | 96.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 235.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 76.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 87.83 | -- | 34.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 467.90 | -- | 785.29 | -- |
投资损失 | -- | 25.01 | -- | -51.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -149.17 | -- | -1,696.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -137.59 | -- | -2,492.66 | -- |
存货的减少 | -- | -416.10 | -- | 8,310.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -955.14 | -- | 741.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,019.63 | -- | -1,794.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 17.84 | -- | 460.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -41.95 | -- | 3,858.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,185.05 | -- | 11,779.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,779.54 | -- | 6,294.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,594.49 | -- | 5,484.76 | -- |
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