达刚控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
达刚控股(300103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,192.2923,589.08124,056.6578,054.7841,760.41
收到的税费返还68.46--1,248.25----
收到的其他与经营活动有关的现金4,544.833,216.885,045.913,177.461,160.67
经营活动现金流入小计61,805.5826,805.97130,350.8181,232.2442,921.08
购买商品、接受劳务支付的现金53,335.3222,974.9297,930.1059,395.5225,147.28
支付给职工以及为职工支付的现金2,484.571,324.485,324.383,752.872,359.61
支付的各项税费1,658.67557.385,850.692,935.521,951.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,819.791,014.2510,883.667,710.824,769.25
经营活动现金流出小计60,298.3525,871.04119,988.8373,794.7234,227.51
经营活动产生的现金流量净额1,507.22934.9310,361.987,437.528,693.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,600.0057,700.00215,144.11172,400.00130,300.00
取得投资收益所收到的现金275.95220.511,466.051,417.871,054.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.080.0886.3941.1740.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----320.71----
投资活动现金流入小计79,876.0357,920.59217,017.26173,859.05131,395.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,617.77969.356,798.442,541.741,284.07
投资所支付的现金71,055.0045,755.00184,385.00155,885.00116,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,710.86--46,392.7146,392.7143,392.71
支付的其他与投资活动有关的现金----258.70----
投资活动现金流出小计77,383.6446,724.35237,834.86204,819.45161,076.78
投资活动产生的现金流量净额2,492.3911,196.24-20,817.60-30,960.40-29,681.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,150.00950.00599.40599.40299.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,150.00950.00599.40599.40299.40
取得借款收到的现金5,998.00998.0028,100.0030,777.7126,407.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,673.703,270.164,988.806.164.94
筹资活动现金流入小计12,821.705,218.1633,688.2031,383.2726,712.04
偿还债务支付的现金1,405.00--1,405.0011,190.009,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金784.35381.251,074.63682.55270.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,875.003,350.5023,644.906.966.96
筹资活动现金流出小计9,064.343,731.7526,124.5311,879.519,577.42
筹资活动产生的现金流量净额3,757.351,486.417,563.6719,503.7517,134.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74.1467.26-835.58235.0736.18
五、现金及现金等价物净增加额7,831.1113,684.83-3,727.53-3,784.05-3,816.98
加:期初现金及现金等价物余额7,624.517,624.5111,352.0511,352.0511,352.05
六、期末现金及现金等价物余额15,455.6221,309.357,624.517,567.997,535.07
附注
净利润6,282.10--9,520.80--2,880.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备791.43---124.68--69.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,005.00--3,157.66--1,139.85
无形资产摊销110.01--352.58--111.65
长期待摊费用摊销-263.20--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.46---29.84--2.52
固定资产报废损失----0.02----
公允价值变动损失-19.66---166.97----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,146.65--1,859.75--598.01
投资损失-268.77---1,768.80---1,110.35
递延所得税资产减少-108.58---279.87---53.59
递延所得税负债增加-34.88--1,183.13---38.14
存货的减少2,055.54---4,935.87--6,644.08
经营性应收项目的减少-10,856.70---3,807.25--493.67
经营性应付项目的增加28.47--4,445.66---2,604.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他639.34--955.66--560.54
经营活动产生现金流量净额1,507.22--10,361.98--8,693.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,455.62--7,624.51--7,535.07
现金的期初余额7,624.51--11,352.05--11,352.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,831.11---3,727.53---3,816.98
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