达刚控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
达刚控股(300103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,401.0857,192.2923,589.08124,056.6578,054.78
收到的税费返还68.4668.46--1,248.25--
收到的其他与经营活动有关的现金5,228.614,544.833,216.885,045.913,177.46
经营活动现金流入小计96,698.1561,805.5826,805.97130,350.8181,232.24
购买商品、接受劳务支付的现金83,925.2753,335.3222,974.9297,930.1059,395.52
支付给职工以及为职工支付的现金3,900.122,484.571,324.485,324.383,752.87
支付的各项税费3,636.001,658.67557.385,850.692,935.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,419.532,819.791,014.2510,883.667,710.82
经营活动现金流出小计96,880.9260,298.3525,871.04119,988.8373,794.72
经营活动产生的现金流量净额-182.771,507.22934.9310,361.987,437.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124,700.0079,600.0057,700.00215,144.11172,400.00
取得投资收益所收到的现金360.77275.95220.511,466.051,417.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.430.080.0886.3941.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------320.71--
投资活动现金流入小计125,126.2079,876.0357,920.59217,017.26173,859.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,722.932,617.77969.356,798.442,541.74
投资所支付的现金113,265.0071,055.0045,755.00184,385.00155,885.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,710.863,710.86--46,392.7146,392.71
支付的其他与投资活动有关的现金------258.70--
投资活动现金流出小计122,698.7977,383.6446,724.35237,834.86204,819.45
投资活动产生的现金流量净额2,427.412,492.3911,196.24-20,817.60-30,960.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,150.001,150.00950.00599.40599.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,150.001,150.00950.00599.40599.40
取得借款收到的现金3,998.005,998.00998.0028,100.0030,777.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,266.095,673.703,270.164,988.806.16
筹资活动现金流入小计15,414.0912,821.705,218.1633,688.2031,383.27
偿还债务支付的现金1,405.001,405.00--1,405.0011,190.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,471.78784.35381.251,074.63682.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,912.506,875.003,350.5023,644.906.96
筹资活动现金流出小计11,789.289,064.343,731.7526,124.5311,879.51
筹资活动产生的现金流量净额3,624.803,757.351,486.417,563.6719,503.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125.7874.1467.26-835.58235.07
五、现金及现金等价物净增加额5,743.657,831.1113,684.83-3,727.53-3,784.05
加:期初现金及现金等价物余额7,624.517,624.517,624.5111,352.0511,352.05
六、期末现金及现金等价物余额13,368.1715,455.6221,309.357,624.517,567.99
附注
净利润--6,282.10--9,520.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--791.43---124.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,005.00--3,157.66--
无形资产摊销--110.01--352.58--
长期待摊费用摊销---263.20------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.46---29.84--
固定资产报废损失------0.02--
公允价值变动损失---19.66---166.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,146.65--1,859.75--
投资损失---268.77---1,768.80--
递延所得税资产减少---108.58---279.87--
递延所得税负债增加---34.88--1,183.13--
存货的减少--2,055.54---4,935.87--
经营性应收项目的减少---10,856.70---3,807.25--
经营性应付项目的增加--28.47--4,445.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--639.34--955.66--
经营活动产生现金流量净额--1,507.22--10,361.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,455.62--7,624.51--
现金的期初余额--7,624.51--11,352.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,831.11---3,727.53--
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