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| 达刚控股(300103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,401.08 | 57,192.29 | 23,589.08 | 124,056.65 | 78,054.78 |
| 收到的税费返还 | 68.46 | 68.46 | -- | 1,248.25 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,228.61 | 4,544.83 | 3,216.88 | 5,045.91 | 3,177.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,698.15 | 61,805.58 | 26,805.97 | 130,350.81 | 81,232.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,925.27 | 53,335.32 | 22,974.92 | 97,930.10 | 59,395.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,900.12 | 2,484.57 | 1,324.48 | 5,324.38 | 3,752.87 |
| 支付的各项税费 | 3,636.00 | 1,658.67 | 557.38 | 5,850.69 | 2,935.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,419.53 | 2,819.79 | 1,014.25 | 10,883.66 | 7,710.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,880.92 | 60,298.35 | 25,871.04 | 119,988.83 | 73,794.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182.77 | 1,507.22 | 934.93 | 10,361.98 | 7,437.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,700.00 | 79,600.00 | 57,700.00 | 215,144.11 | 172,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.77 | 275.95 | 220.51 | 1,466.05 | 1,417.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.43 | 0.08 | 0.08 | 86.39 | 41.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 320.71 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 125,126.20 | 79,876.03 | 57,920.59 | 217,017.26 | 173,859.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,722.93 | 2,617.77 | 969.35 | 6,798.44 | 2,541.74 |
| 投资所支付的现金 | 113,265.00 | 71,055.00 | 45,755.00 | 184,385.00 | 155,885.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,710.86 | 3,710.86 | -- | 46,392.71 | 46,392.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 258.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 122,698.79 | 77,383.64 | 46,724.35 | 237,834.86 | 204,819.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,427.41 | 2,492.39 | 11,196.24 | -20,817.60 | -30,960.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,150.00 | 1,150.00 | 950.00 | 599.40 | 599.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,150.00 | 1,150.00 | 950.00 | 599.40 | 599.40 |
| 取得借款收到的现金 | 3,998.00 | 5,998.00 | 998.00 | 28,100.00 | 30,777.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,266.09 | 5,673.70 | 3,270.16 | 4,988.80 | 6.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,414.09 | 12,821.70 | 5,218.16 | 33,688.20 | 31,383.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,405.00 | 1,405.00 | -- | 1,405.00 | 11,190.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,471.78 | 784.35 | 381.25 | 1,074.63 | 682.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,912.50 | 6,875.00 | 3,350.50 | 23,644.90 | 6.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,789.28 | 9,064.34 | 3,731.75 | 26,124.53 | 11,879.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,624.80 | 3,757.35 | 1,486.41 | 7,563.67 | 19,503.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.78 | 74.14 | 67.26 | -835.58 | 235.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,743.65 | 7,831.11 | 13,684.83 | -3,727.53 | -3,784.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,624.51 | 7,624.51 | 7,624.51 | 11,352.05 | 11,352.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,368.17 | 15,455.62 | 21,309.35 | 7,624.51 | 7,567.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,282.10 | -- | 9,520.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 791.43 | -- | -124.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,005.00 | -- | 3,157.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 110.01 | -- | 352.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -263.20 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.46 | -- | -29.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19.66 | -- | -166.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,146.65 | -- | 1,859.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -268.77 | -- | -1,768.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -108.58 | -- | -279.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.88 | -- | 1,183.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,055.54 | -- | -4,935.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,856.70 | -- | -3,807.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28.47 | -- | 4,445.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 639.34 | -- | 955.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,507.22 | -- | 10,361.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,455.62 | -- | 7,624.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,624.51 | -- | 11,352.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,831.11 | -- | -3,727.53 | -- |
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