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| 达刚控股(300103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,587.07 | 7,994.96 | 13,601.07 | 20,347.30 | 15,332.58 |
| 交易性金融资产 | 3,296.17 | 3,296.17 | 3,296.17 | 3,296.17 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,219.48 | 15,047.73 | 15,417.77 | 18,390.06 | 20,565.87 |
| 应收票据 | -- | -- | 120.00 | -- | 19.00 |
| 应收账款 | 15,219.48 | 15,047.73 | 15,297.77 | 18,390.06 | 20,546.87 |
| 应收款项融资 | 276.19 | 874.16 | 592.66 | 630.00 | 159.06 |
| 预付款项 | 4,790.66 | 3,683.09 | 3,463.90 | 4,733.71 | 3,888.10 |
| 其他应收款(合计) | 1,581.51 | 1,638.65 | 866.39 | 979.10 | 1,831.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,638.65 | -- | 979.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 77,287.59 | 81,341.68 | 77,735.44 | 73,557.20 | 73,686.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,464.34 | 3,196.89 | 3,877.45 | 4,093.12 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,930.70 | 3,407.63 | 2,539.11 | 3,375.50 | 11,667.18 |
| 流动资产合计 | 122,433.70 | 120,480.96 | 121,389.97 | 129,402.17 | 127,131.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,150.56 | 2,873.31 | 2,748.67 | 2,570.17 | 177.27 |
| 长期股权投资 | 4,015.06 | 3,586.42 | 4,929.31 | 3,574.57 | 3,704.04 |
| 投资性房地产 | 101.99 | 105.05 | 108.10 | 111.15 | 114.20 |
| 在建工程(合计) | 15,631.09 | 12,531.52 | 11,788.47 | 9,747.03 | 4,348.40 |
| 在建工程 | -- | 12,531.52 | -- | 9,747.03 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,559.70 | 36,458.06 | 36,456.74 | 36,838.67 | 34,068.58 |
| 固定资产净额 | -- | 36,458.06 | -- | 36,838.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,348.20 | 9,951.36 | 10,274.35 | 10,220.22 | 10,323.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,804.59 | 34,804.59 | 34,278.88 | 34,278.88 | 37,341.22 |
| 长期待摊费用 | 167.49 | 167.49 | 191.42 | 215.35 | 239.27 |
| 递延所得税资产 | 1,985.94 | 1,926.48 | 1,757.33 | 1,685.20 | 1,016.25 |
| 其他非流动资产 | 5,144.42 | 8,089.83 | 5,113.34 | 4,503.68 | 2,272.22 |
| 非流动资产合计 | 115,909.03 | 110,494.11 | 107,646.60 | 103,744.93 | 93,604.63 |
| 资产总计 | 238,342.74 | 230,975.07 | 229,036.57 | 233,147.10 | 220,735.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,800.00 | 5,702.11 | 6,923.95 | 7,560.77 | 3,798.00 |
| 交易性金融负债 | 5,798.45 | 5,985.05 | 1,965.72 | 2,380.25 | 8,425.91 |
| 应付票据及应付账款 | 14,940.16 | 18,384.78 | 24,381.89 | 26,562.71 | 11,367.04 |
| 应付票据 | 3,707.13 | 1,876.90 | 3,108.96 | 2,748.71 | 649.37 |
| 应付账款 | 11,233.03 | 16,507.89 | 21,272.94 | 23,814.00 | 10,717.67 |
| 预收款项 | -- | 2.50 | -- | -- | 140.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 845.14 | 968.06 | 748.02 | 1,111.19 | 821.82 |
| 应交税费 | 723.38 | 615.04 | 1,184.96 | 1,740.93 | 949.75 |
| 其他应付款(合计) | 24,569.93 | 25,157.85 | 22,785.21 | 26,060.64 | 25,387.69 |
| 应付利息 | -- | -- | 49.57 | 8.52 | 6,384.92 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 25,157.85 | -- | 26,052.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,730.08 | 8,114.39 | 7,167.78 | 7,335.26 | 4,601.00 |
| 其他流动负债 | 1,599.63 | 1,317.24 | 431.01 | 348.35 | -- |
| 流动负债合计 | 71,932.96 | 73,891.56 | 69,818.03 | 75,976.64 | 61,812.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,260.00 | 15,260.00 | 19,074.50 | 19,074.50 | 22,889.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 412.52 | 412.52 | 679.91 | 412.52 | 1,966.20 |
| 长期应付款 | -- | 412.52 | -- | 412.52 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 114.48 | 114.48 | 114.48 | 114.48 | -- |
| 递延所得税负债 | 3,014.36 | 3,029.06 | 3,012.77 | 3,067.97 | 1,368.46 |
| 长期递延收益 | 10,550.70 | 805.50 | 1,060.30 | 1,290.10 | 1,556.28 |
| 其他非流动负债 | 8.80 | 21.99 | 48.39 | 48.39 | -- |
| 非流动负债合计 | 29,360.87 | 19,643.56 | 23,990.35 | 24,007.97 | 27,779.93 |
| 负债合计 | 101,293.83 | 93,535.12 | 93,808.39 | 99,984.61 | 89,592.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,760.10 | 31,760.10 | 31,760.10 | 31,760.10 | 31,760.10 |
| 资本公积 | 25,085.40 | 25,085.40 | 25,085.40 | 25,085.40 | 23,262.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -14.39 | -15.63 | -13.68 | -0.61 | -59.36 |
| 专项储备 | 359.34 | 351.93 | 314.38 | 273.66 | 263.16 |
| 盈余公积 | 5,581.80 | 5,581.80 | 5,581.80 | 5,581.80 | 4,999.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,972.08 | 44,896.55 | 44,143.06 | 43,144.60 | 42,987.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,744.33 | 107,660.13 | 106,871.05 | 105,844.94 | 103,212.58 |
| 少数股东权益 | 30,304.58 | 29,779.82 | 28,357.14 | 27,317.56 | 27,930.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,048.91 | 137,439.95 | 135,228.19 | 133,162.49 | 131,143.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,342.74 | 230,975.07 | 229,036.57 | 233,147.10 | 220,735.72 |
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