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达刚控股(300103) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,209.59 | 15,587.07 | 7,994.96 | 13,601.07 | |
交易性金融资产 | 19,952.33 | 3,296.17 | 3,296.17 | 3,296.17 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,621.87 | 15,219.48 | 15,047.73 | 15,417.77 | |
应收票据 | 42.00 | -- | -- | 120.00 | |
应收账款 | 22,579.87 | 15,219.48 | 15,047.73 | 15,297.77 | |
应收款项融资 | 225.00 | 276.19 | 874.16 | 592.66 | |
预付款项 | 1,452.04 | 4,790.66 | 3,683.09 | 3,463.90 | |
其他应收款(合计) | 2,595.72 | 1,581.51 | 1,638.65 | 866.39 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,595.72 | -- | 1,638.65 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 61,427.40 | 77,287.59 | 81,341.68 | 77,735.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,732.23 | 1,464.34 | 3,196.89 | 3,877.45 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 559.03 | 2,930.70 | 3,407.63 | 2,539.11 | |
流动资产合计 | 121,775.21 | 122,433.70 | 120,480.96 | 121,389.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 70.48 | 4,150.56 | 2,873.31 | 2,748.67 | |
长期股权投资 | 4,126.82 | 4,015.06 | 3,586.42 | 4,929.31 | |
投资性房地产 | 98.94 | 101.99 | 105.05 | 108.10 | |
在建工程(合计) | 17,990.27 | 15,631.09 | 12,531.52 | 11,788.47 | |
在建工程 | 17,990.27 | -- | 12,531.52 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 32,256.79 | 35,559.70 | 36,458.06 | 36,456.74 | |
固定资产净额 | 32,256.79 | -- | 36,458.06 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,340.51 | 14,348.20 | 9,951.36 | 10,274.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 25,087.19 | 34,804.59 | 34,804.59 | 34,278.88 | |
长期待摊费用 | 119.64 | 167.49 | 167.49 | 191.42 | |
递延所得税资产 | 2,039.05 | 1,985.94 | 1,926.48 | 1,757.33 | |
其他非流动资产 | 6,101.79 | 5,144.42 | 8,089.83 | 5,113.34 | |
非流动资产合计 | 102,231.47 | 115,909.03 | 110,494.11 | 107,646.60 | |
资产总计 | 224,006.68 | 238,342.74 | 230,975.07 | 229,036.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,420.69 | 4,800.00 | 5,702.11 | 6,923.95 | |
交易性金融负债 | 569.47 | 5,798.45 | 5,985.05 | 1,965.72 | |
应付票据及应付账款 | 15,999.61 | 14,940.16 | 18,384.78 | 24,381.89 | |
应付票据 | 2,526.02 | 3,707.13 | 1,876.90 | 3,108.96 | |
应付账款 | 13,473.58 | 11,233.03 | 16,507.89 | 21,272.94 | |
预收款项 | 3.62 | -- | 2.50 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 775.33 | 845.14 | 968.06 | 748.02 | |
应交税费 | 1,353.48 | 723.38 | 615.04 | 1,184.96 | |
其他应付款(合计) | 23,692.81 | 24,569.93 | 25,157.85 | 22,785.21 | |
应付利息 | 9.13 | -- | -- | 49.57 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 23,683.67 | -- | 25,157.85 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,078.63 | 7,730.08 | 8,114.39 | 7,167.78 | |
其他流动负债 | 481.64 | 1,599.63 | 1,317.24 | 431.01 | |
流动负债合计 | 57,203.84 | 71,932.96 | 73,891.56 | 69,818.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,940.55 | 15,260.00 | 15,260.00 | 19,074.50 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 412.52 | 412.52 | 679.91 | |
长期应付款 | -- | -- | 412.52 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 216.96 | 114.48 | 114.48 | 114.48 | |
递延所得税负债 | 5,242.75 | 3,014.36 | 3,029.06 | 3,012.77 | |
长期递延收益 | 10,283.90 | 10,550.70 | 805.50 | 1,060.30 | |
其他非流动负债 | -- | 8.80 | 21.99 | 48.39 | |
非流动负债合计 | 29,684.16 | 29,360.87 | 19,643.56 | 23,990.35 | |
负债合计 | 86,888.01 | 101,293.83 | 93,535.12 | 93,808.39 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,760.10 | 31,760.10 | 31,760.10 | 31,760.10 | |
资本公积 | 25,085.40 | 25,085.40 | 25,085.40 | 25,085.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -14.01 | -14.39 | -15.63 | -13.68 | |
专项储备 | 379.96 | 359.34 | 351.93 | 314.38 | |
盈余公积 | 6,425.42 | 5,581.80 | 5,581.80 | 5,581.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,721.48 | 43,972.08 | 44,896.55 | 44,143.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 107,358.36 | 106,744.33 | 107,660.13 | 106,871.05 | |
少数股东权益 | 29,760.32 | 30,304.58 | 29,779.82 | 28,357.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 137,118.68 | 137,048.91 | 137,439.95 | 135,228.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,006.68 | 238,342.74 | 230,975.07 | 229,036.57 |
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