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| 达刚控股(300103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,668.26 | 29,809.79 | 33,192.95 | 32,514.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,501.20 | 8,631.06 | 9,615.75 | 8,607.92 | |
| 应收票据 | 259.80 | 233.50 | 399.30 | 512.13 | |
| 应收账款 | 8,241.40 | 8,397.56 | 9,216.45 | 8,095.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,258.16 | 1,510.07 | 3,671.11 | 3,359.16 | |
| 其他应收款(合计) | 1,211.72 | 1,465.59 | 1,422.11 | 1,503.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,211.72 | 1,465.59 | 1,422.11 | 1,503.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,785.91 | 12,178.81 | 10,287.21 | 10,906.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,005.68 | 32,700.00 | 28,002.77 | 28,020.70 | |
| 流动资产合计 | 85,430.94 | 86,295.32 | 86,191.90 | 84,912.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,681.68 | 1,687.30 | 1,687.30 | 1,687.30 | |
| 投资性房地产 | 99.52 | 101.63 | 103.74 | 105.84 | |
| 在建工程(合计) | 71.82 | 73.42 | 23.42 | 2.00 | |
| 在建工程 | 71.82 | 73.42 | 23.42 | 2.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,828.53 | 10,862.93 | 10,975.32 | 11,018.85 | |
| 固定资产净额 | 10,824.71 | 10,836.78 | 10,949.17 | 11,013.91 | |
| 固定资产清理 | 3.82 | 26.15 | 26.15 | 4.94 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,290.34 | 1,302.07 | 1,304.94 | 1,315.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 371.97 | 358.44 | 349.39 | 320.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,343.86 | 14,385.78 | 14,444.11 | 14,450.88 | |
| 资产总计 | 99,774.79 | 100,681.10 | 100,636.01 | 99,363.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,370.54 | 3,955.36 | 3,844.50 | 3,326.19 | |
| 应付票据 | 226.00 | 344.00 | 243.00 | 154.50 | |
| 应付账款 | 3,144.54 | 3,611.36 | 3,601.50 | 3,171.69 | |
| 预收款项 | 4,575.03 | 5,557.99 | 6,706.14 | 6,613.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 637.45 | 310.28 | 292.21 | 342.45 | |
| 应交税费 | 273.74 | 393.52 | 398.36 | 448.02 | |
| 其他应付款(合计) | 4,954.47 | 5,089.80 | 4,559.08 | 4,250.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,954.47 | 5,089.80 | 4,559.08 | 4,250.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,811.22 | 15,306.95 | 15,800.29 | 14,980.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 长期应付款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 30.00 | -- | 40.00 | 40.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 530.00 | 500.00 | 540.00 | 40.00 | |
| 负债合计 | 14,341.22 | 15,806.95 | 16,340.29 | 15,020.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,173.40 | 21,173.40 | 21,173.40 | 21,173.40 | |
| 资本公积 | 31,924.41 | 31,679.56 | 31,679.56 | 31,679.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14.21 | -33.77 | -28.29 | -34.19 | |
| 专项储备 | 163.62 | 176.24 | 181.95 | 163.47 | |
| 盈余公积 | 4,363.83 | 4,127.39 | 4,127.39 | 4,127.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,822.53 | 27,751.34 | 27,161.72 | 27,233.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,433.57 | 84,874.15 | 84,295.73 | 84,343.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,433.57 | 84,874.15 | 84,295.73 | 84,343.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,774.79 | 100,681.10 | 100,636.01 | 99,363.67 | |
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