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| 达刚控股(300103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,815.90 | 17,635.72 | 11,766.18 | 5,101.74 | |
| 收到的税费返还 | 16.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.51 | 4,770.75 | 537.71 | 252.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,956.01 | 22,406.47 | 12,303.88 | 5,354.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,068.10 | 10,991.61 | 8,798.64 | 3,990.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,583.20 | 2,619.51 | 1,726.17 | 951.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,045.70 | 1,787.00 | 1,350.56 | 496.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,411.43 | 8,314.63 | 5,286.46 | 1,608.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,108.42 | 23,712.76 | 17,161.83 | 7,047.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,152.41 | -1,306.29 | -4,857.95 | -1,693.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,304.00 | 158,886.00 | 117,996.00 | 58,595.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,056.59 | 1,704.90 | 1,210.05 | 667.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,391.89 | 160,592.46 | 119,207.61 | 59,263.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,213.52 | 717.38 | 269.10 | 170.76 | |
| 投资所支付的现金 | 234,309.00 | 178,309.00 | 136,191.00 | 85,391.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 180.00 | 180.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,522.52 | 179,206.38 | 136,640.20 | 85,561.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,130.64 | -18,613.92 | -17,432.59 | -26,297.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.60 | 300.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.60 | 300.60 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52.00 | 52.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.35 | 63.16 | 30.68 | 18.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 419.95 | 415.76 | 30.68 | 18.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77.59 | 10.59 | 10.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 342.36 | 405.18 | 20.10 | 18.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.62 | 110.08 | -39.68 | -279.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,089.30 | -19,404.95 | -22,310.12 | -28,252.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,441.35 | 41,441.35 | 41,441.35 | 41,441.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,352.05 | 22,036.40 | 19,131.23 | 13,188.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,877.60 | -- | 2,034.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 340.38 | -- | 246.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,071.17 | -- | 531.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.62 | -- | 23.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.58 | -- | 0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -499.87 | -- | -105.57 | -- | |
| 投资损失 | -1,924.05 | -- | -1,118.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -254.91 | -- | -43.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 894.87 | -- | 581.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,000.86 | -- | -4,288.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,643.13 | -- | 118.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 980.35 | -- | -2,838.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,152.41 | -- | -4,857.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,352.05 | -- | 19,131.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,441.35 | -- | 41,441.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,089.30 | -- | -22,310.12 | -- | |
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