中金环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中金环境(300145) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,581.83376,248.24273,126.71145,167.8665,716.38
收到的税费返还593.103,612.052,820.591,875.27715.83
收到的其他与经营活动有关的现金6,195.036,558.9520,320.109,667.332,171.52
经营活动现金流入小计105,369.96386,419.24296,267.41156,710.4668,603.73
购买商品、接受劳务支付的现金56,619.80186,533.00142,143.1882,178.2342,764.51
支付给职工以及为职工支付的现金27,601.6167,216.7147,078.1432,421.0718,659.91
支付的各项税费10,903.4017,447.1513,631.5110,453.564,828.17
支付的其他与经营活动有关的现金21,159.4257,863.7255,843.3930,559.1114,783.51
经营活动现金流出小计116,284.22329,060.58258,696.22155,611.9881,036.09
经营活动产生的现金流量净额-10,914.2757,358.6637,571.191,098.48-12,432.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,300.0012,711.241,110.001,110.00200.00
取得投资收益所收到的现金--6.0112.9912.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.24510.83413.41335.1428.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额80.36--0.000.000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,387.6013,228.081,536.401,458.13228.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,967.1150,745.5145,823.5219,431.697,408.60
投资所支付的现金--297.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金726.7254.891,243.771,049.32338.81
投资活动现金流出小计10,693.8351,097.4047,067.2920,481.007,747.42
投资活动产生的现金流量净额-8,306.23-37,869.31-45,530.89-19,022.87-7,519.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112.00295.49260.4983.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.49295.49260.4983.93--
取得借款收到的现金15,000.00109,647.7781,000.0046,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--108,000.0068,000.0028,000.0028,000.00
筹资活动现金流入小计15,112.00217,943.26149,260.4974,083.9334,000.00
偿还债务支付的现金18,010.00145,010.00114,320.0062,220.004,880.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,477.4018,336.1913,877.574,186.432,175.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6.706.70----
支付其他与筹资活动有关的现金8,000.0063,710.9341,948.861,948.862,002.37
筹资活动现金流出小计29,487.40227,057.12170,146.4368,355.299,057.68
筹资活动产生的现金流量净额-14,375.40-9,113.86-20,885.945,728.6424,942.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.44-709.99-199.1711.19178.27
五、现金及现金等价物净增加额-33,571.459,665.49-29,044.82-12,184.565,169.17
加:期初现金及现金等价物余额113,969.43104,303.94104,303.94104,303.94104,303.94
六、期末现金及现金等价物余额80,397.99113,969.4375,259.1392,119.38109,473.11
附注
净利润---194,165.16--6,387.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--232,561.74--3,555.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,058.33--5,091.81--
无形资产摊销--5,333.80--2,502.70--
长期待摊费用摊销--624.75--247.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--58.33--27.66--
固定资产报废损失--104.86--1.68--
公允价值变动损失--278.09---174.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,194.44--5,563.16--
投资损失--1,126.15--990.14--
递延所得税资产减少---2,970.21---1,074.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,005.26---10,323.14--
经营性应收项目的减少---21,115.97--11,779.45--
经营性应付项目的增加--37,848.18---23,758.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---10,573.42--281.74--
经营活动产生现金流量净额--57,358.66--1,098.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,969.43--92,119.38--
现金的期初余额--104,303.94--104,303.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,665.49---12,184.56--
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