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| 中金环境(300145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,907.17 | 93,617.30 | 95,022.91 | 97,405.95 | 78,408.76 |
| 交易性金融资产 | 6,511.48 | 4,700.00 | 37.20 | 1.78 | 1.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 151,821.05 | 148,910.30 | 146,710.07 | 137,763.00 | 123,875.21 |
| 应收票据 | 153.13 | 35.38 | 1.05 | 169.65 | 264.65 |
| 应收账款 | 151,667.92 | 148,874.92 | 146,709.02 | 137,593.35 | 123,610.56 |
| 应收款项融资 | 11,962.69 | 12,852.21 | 19,680.56 | 14,032.00 | 12,272.90 |
| 预付款项 | 9,738.06 | 11,249.28 | 10,831.84 | 10,894.69 | 10,538.09 |
| 其他应收款(合计) | 7,205.26 | 14,967.22 | 7,882.63 | 16,416.08 | 10,667.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,205.26 | -- | 7,882.63 | -- | 10,667.35 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 104,810.47 | 98,527.39 | 95,764.70 | 110,713.61 | 113,229.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 9,951.35 | 3,355.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,968.39 | 10,031.26 | 9,055.77 | 15,030.86 | 19,988.74 |
| 流动资产合计 | 534,113.49 | 534,512.22 | 525,700.81 | 556,869.80 | 518,987.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 183.36 |
| 长期股权投资 | 341.97 | -- | -- | 1,677.86 | 1,664.95 |
| 投资性房地产 | 1,079.10 | 1,103.70 | 1,128.31 | 1,152.91 | 1,177.52 |
| 在建工程(合计) | 59,112.27 | 53,834.59 | 49,189.03 | 39,118.28 | 35,181.26 |
| 在建工程 | 59,112.27 | -- | 49,189.03 | -- | 35,181.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 118,445.53 | 123,676.90 | 126,187.24 | 134,588.92 | 146,287.44 |
| 固定资产净额 | 118,445.53 | -- | 126,187.24 | -- | 146,287.44 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,238.95 | 3,703.38 | 3,559.83 | 3,960.30 | 4,299.39 |
| 无形资产 | 52,892.04 | 53,960.75 | 58,115.38 | 60,154.38 | 62,581.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,790.10 | 19,790.10 | 19,790.10 | 19,790.10 | 19,790.10 |
| 长期待摊费用 | 845.82 | 1,002.55 | 1,096.84 | 802.12 | 1,215.55 |
| 递延所得税资产 | 15,146.65 | 14,810.77 | 15,130.49 | 14,901.98 | 15,573.28 |
| 其他非流动资产 | 6,396.67 | 3,491.99 | 2,612.54 | 2,964.05 | 2,746.52 |
| 非流动资产合计 | 281,662.21 | 280,743.56 | 282,176.93 | 279,121.90 | 290,712.12 |
| 资产总计 | 815,775.70 | 815,255.78 | 807,877.74 | 835,991.70 | 809,699.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,994.09 | 16,598.48 | 16,684.81 | 16,164.57 | 16,255.40 |
| 交易性金融负债 | -- | 3.84 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 136,480.94 | 132,020.65 | 133,569.93 | 141,988.36 | 129,946.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 136,480.94 | 132,020.65 | 133,569.93 | 141,988.36 | 129,946.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,262.20 | 11,128.82 | 30,968.45 | 10,532.10 | 9,437.47 |
| 应交税费 | 4,953.33 | 7,644.88 | 12,898.14 | 9,256.28 | 7,397.37 |
| 其他应付款(合计) | 37,947.03 | 38,362.26 | 39,117.27 | 45,090.68 | 41,574.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 37,947.03 | -- | 39,117.27 | -- | 41,574.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,845.20 | 56,539.03 | 55,546.93 | 19,352.06 | 68,405.47 |
| 其他流动负债 | 67,688.16 | 66,755.36 | 66,818.61 | 67,334.35 | 66,914.31 |
| 流动负债合计 | 376,829.65 | 369,300.50 | 392,255.18 | 356,704.73 | 373,140.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104,057.37 | 118,760.25 | 98,800.25 | 133,008.18 | 102,777.71 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 738.74 | 2,210.19 | 2,027.61 | 2,473.36 | 2,358.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,451.13 | 4,278.65 | 4,155.08 | 4,367.05 | 3,956.35 |
| 递延所得税负债 | 389.15 | 665.42 | 601.06 | -- | 0.30 |
| 长期递延收益 | 5,934.72 | 4,707.63 | 4,738.99 | 4,210.50 | 4,066.11 |
| 其他非流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 非流动负债合计 | 165,571.10 | 180,622.14 | 160,322.98 | 224,059.08 | 193,158.71 |
| 负债合计 | 542,400.75 | 549,922.64 | 552,578.16 | 580,763.81 | 566,299.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,210.02 | 192,210.02 | 192,210.02 | 192,210.02 | 192,308.82 |
| 资本公积 | 69,296.81 | 69,430.56 | 69,226.79 | 68,307.16 | 68,182.91 |
| 减：库存股 | 5,027.20 | 5,027.20 | 5,027.20 | 5,027.20 | 5,202.08 |
| 其他综合收益 | 269.98 | 237.98 | 194.40 | 187.22 | 117.90 |
| 专项储备 | 4,056.62 | 3,867.41 | 3,556.05 | 3,463.67 | 3,252.46 |
| 盈余公积 | 25,045.66 | 25,045.66 | 25,045.66 | 25,045.66 | 25,045.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -31,154.28 | -38,638.72 | -47,566.94 | -46,028.25 | -56,553.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,697.61 | 247,125.72 | 237,638.78 | 238,158.28 | 227,152.49 |
| 少数股东权益 | 18,677.34 | 18,207.42 | 17,660.79 | 17,069.60 | 16,247.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,374.95 | 265,333.14 | 255,299.58 | 255,227.88 | 243,399.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 815,775.70 | 815,255.78 | 807,877.74 | 835,991.70 | 809,699.36 |
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