| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,297.58 | 37,692.50 | 25,494.53 | 6,247.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,522.10 | 3,031.81 | 2,526.35 | 1,049.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,819.68 | 40,724.31 | 28,020.88 | 7,297.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,886.55 | 19,463.53 | 12,006.20 | 4,817.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,391.46 | 3,669.11 | 2,275.69 | 1,179.85 |
| 支付的各项税费 | 4,353.91 | 3,495.45 | 2,852.49 | 455.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,225.52 | 12,417.18 | 5,200.95 | 2,667.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,857.44 | 39,045.27 | 22,335.32 | 9,120.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,962.24 | 1,679.05 | 5,685.56 | -1,823.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,500.00 | 17,300.00 | 16,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.63 | 222.52 | 219.28 | 141.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,041.41 | 2,041.41 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,732.63 | 19,563.93 | 18,260.69 | 12,141.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,963.08 | 11,894.57 | 6,630.81 | 3,243.04 |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,300.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,463.08 | 16,194.57 | 9,630.81 | 6,243.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -730.45 | 3,369.36 | 8,629.88 | 5,898.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,840.00 | 1,390.00 | 940.00 | 240.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,840.00 | -- | -- | 240.00 |
| 取得借款收到的现金 | 79,300.00 | 47,900.00 | 30,700.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,147.50 | 19,851.84 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,287.50 | 69,141.84 | 31,640.00 | 240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,100.00 | 21,300.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,951.84 | 1,818.10 | 1,035.45 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,094.35 | 33,262.56 | 18,880.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,146.19 | 56,380.66 | 19,915.51 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,141.31 | 12,761.18 | 11,724.49 | 240.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,364.50 | 1,191.81 | 335.45 | -632.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,737.60 | 19,001.40 | 26,375.38 | 3,683.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,158.36 | 25,158.36 | 25,158.36 | 25,158.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,895.96 | 44,159.76 | 51,533.74 | 28,841.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,170.04 | -- | 6,003.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 406.87 | -- | 458.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,967.37 | -- | 986.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 173.82 | -- | 72.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.34 | -- | 17.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.63 | -- | 0.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -876.82 | -- | -423.13 | -- |
| 投资损失 | -155.17 | -- | -147.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -390.33 | -- | -47.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,079.38 | -- | -938.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -25,702.08 | -- | -17,465.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 28,242.63 | -- | 17,118.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 169.29 | -- | 50.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,962.24 | -- | 5,685.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,895.96 | -- | 51,533.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,158.36 | -- | 25,158.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,737.60 | -- | 26,375.38 | -- |
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