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| 拓斯达(300607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,105.12 | 82,604.64 | 47,567.70 | 20,599.61 | |
| 收到的税费返还 | 75.88 | 54.55 | 54.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,656.12 | 2,735.67 | 2,543.72 | 605.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,837.12 | 85,394.87 | 50,165.97 | 21,204.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,999.30 | 44,284.18 | 30,284.18 | 14,485.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,141.72 | 16,547.71 | 10,761.39 | 4,624.02 | |
| 支付的各项税费 | 13,752.58 | 10,712.14 | 8,551.25 | 4,783.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,723.40 | 10,465.92 | 6,707.90 | 2,691.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,617.00 | 82,009.95 | 56,304.72 | 26,584.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,220.13 | 3,384.92 | -6,138.75 | -5,380.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.95 | 32.23 | 26.40 | 17.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32.95 | 32.23 | 26.40 | 17.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,102.91 | 1,366.33 | 1,011.58 | 475.84 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,102.91 | 1,366.33 | 1,011.58 | 475.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,069.96 | -1,334.11 | -985.18 | -458.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,690.54 | 3,275.45 | 3,275.45 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,347.12 | 19,347.12 | 10,347.12 | 1,347.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,185.59 | 8,037.98 | 7,682.54 | 1,442.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,223.24 | 30,660.55 | 21,305.10 | 2,838.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,342.22 | 18,231.17 | 14,664.87 | 58.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,318.90 | 4,989.50 | 751.84 | 325.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,214.38 | 5,974.88 | 1,816.89 | 431.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,875.50 | 29,195.55 | 17,233.61 | 815.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,347.74 | 1,465.00 | 4,071.50 | 2,023.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.74 | 192.47 | 47.61 | -98.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,571.65 | 3,708.28 | -3,004.82 | -3,913.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,351.34 | 34,351.34 | 34,351.34 | 34,351.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,922.99 | 38,059.62 | 31,346.52 | 30,437.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,804.19 | -- | 8,545.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,900.47 | -- | 771.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,444.71 | -- | 721.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.22 | -- | 121.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 274.53 | -- | 131.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.83 | -- | -12.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.09 | -- | 1.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,280.68 | -- | 674.33 | -- | |
| 投资损失 | 17.75 | -- | -2.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -441.81 | -- | -47.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,093.38 | -- | 5,347.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,097.87 | -- | -21,499.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,933.34 | -- | -1,009.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 769.49 | -- | 117.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,220.13 | -- | -6,138.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,922.99 | -- | 31,346.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,351.34 | -- | 34,351.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,571.65 | -- | -3,004.82 | -- | |
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