拓斯达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓斯达(300607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,105.1282,604.6447,567.7020,599.61
收到的税费返还75.8854.5554.55--
收到的其他与经营活动有关的现金3,656.122,735.672,543.72605.04
经营活动现金流入小计127,837.1285,394.8750,165.9721,204.64
购买商品、接受劳务支付的现金68,999.3044,284.1830,284.1814,485.63
支付给职工以及为职工支付的现金22,141.7216,547.7110,761.394,624.02
支付的各项税费13,752.5810,712.148,551.254,783.75
支付的其他与经营活动有关的现金10,723.4010,465.926,707.902,691.52
经营活动现金流出小计115,617.0082,009.9556,304.7226,584.91
经营活动产生的现金流量净额12,220.133,384.92-6,138.75-5,380.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.9532.2326.4017.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计32.9532.2326.4017.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,102.911,366.331,011.58475.84
投资所支付的现金30,000.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,102.911,366.331,011.58475.84
投资活动产生的现金流量净额-34,069.96-1,334.11-985.18-458.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,690.543,275.453,275.4549.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.0049.0049.00
取得借款收到的现金19,347.1219,347.1210,347.121,347.12
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,185.598,037.987,682.541,442.72
筹资活动现金流入小计94,223.2430,660.5521,305.102,838.84
偿还债务支付的现金21,342.2218,231.1714,664.8758.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,318.904,989.50751.84325.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,214.385,974.881,816.89431.07
筹资活动现金流出小计37,875.5029,195.5517,233.61815.41
筹资活动产生的现金流量净额56,347.741,465.004,071.502,023.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73.74192.4747.61-98.83
五、现金及现金等价物净增加额34,571.653,708.28-3,004.82-3,913.88
加:期初现金及现金等价物余额34,351.3434,351.3434,351.3434,351.34
六、期末现金及现金等价物余额68,922.9938,059.6231,346.5230,437.46
附注
净利润18,804.19--8,545.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,900.47--771.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,444.71--721.65--
无形资产摊销244.22--121.83--
长期待摊费用摊销274.53--131.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.83---12.63--
固定资产报废损失15.09--1.99--
公允价值变动损失-1.21------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,280.68--674.33--
投资损失17.75---2.94--
递延所得税资产减少-441.81---47.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,093.38--5,347.32--
经营性应收项目的减少-36,097.87---21,499.37--
经营性应付项目的增加14,933.34---1,009.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他769.49--117.32--
经营活动产生现金流量净额12,220.13---6,138.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,922.99--31,346.52--
现金的期初余额34,351.34--34,351.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,571.65---3,004.82--
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