兰花科创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兰花科创(600123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,613.54511,299.73331,043.00198,990.55101,336.30
收到的税费返还254.623,112.211,190.99945.15--
收到的其他与经营活动有关的现金4,373.0523,906.7817,010.8110,715.812,431.00
经营活动现金流入小计160,241.21538,318.72349,244.80210,651.51103,767.29
购买商品、接受劳务支付的现金65,584.84144,452.0095,454.2853,026.0628,727.25
支付给职工以及为职工支付的现金43,059.98171,851.67108,545.2465,255.0935,559.84
支付的各项税费34,950.28119,242.4187,286.8863,652.0429,535.15
支付的其他与经营活动有关的现金7,989.0334,333.4525,043.9016,710.575,200.58
经营活动现金流出小计151,584.13469,879.54316,330.31198,643.7699,022.82
经营活动产生的现金流量净额8,657.0868,439.1832,914.4912,007.754,744.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--857.38------
取得投资收益所收到的现金--17,442.2517,442.2517,442.2517,442.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.9012.88----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--18,305.5317,455.1317,442.2517,442.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,280.0873,810.5860,285.2830,725.4015,483.17
投资所支付的现金--800.001,660.00800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,747.02------
投资活动现金流出小计18,280.0876,357.6061,945.2831,525.4015,483.17
投资活动产生的现金流量净额-18,280.08-58,052.07-44,490.16-14,083.151,959.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金157,050.00750,129.00616,779.00420,400.00313,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--37,946.865,000.005,000.00--
筹资活动现金流入小计157,050.00788,075.86621,779.00425,400.00313,800.00
偿还债务支付的现金90,424.20691,051.00516,536.53340,548.87178,908.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,394.4867,488.2974,126.1553,539.5211,371.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,025.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,941.5265,946.8710,375.237,098.332,786.70
筹资活动现金流出小计110,760.19824,486.16601,037.90401,186.72193,066.41
筹资活动产生的现金流量净额46,289.81-36,410.3020,741.1024,213.28120,733.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额36,666.81-26,023.199,165.4322,137.89127,437.14
加:期初现金及现金等价物余额139,221.19165,244.38165,244.38165,244.38165,244.38
六、期末现金及现金等价物余额175,888.00139,221.19174,409.81187,382.26292,681.52
附注
净利润--25,143.86--8,542.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,414.30--1,288.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--83,120.46--38,604.61--
无形资产摊销--11,435.99--5,401.91--
长期待摊费用摊销--4,388.97--2,377.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---99.79------
固定资产报废损失--109.97--1.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,952.16--18,130.86--
投资损失---19,207.93---8,441.10--
递延所得税资产减少---6,874.25---1,427.33--
递延所得税负债增加--1,315.53--569.30--
存货的减少--6,830.03---13,718.94--
经营性应收项目的减少---28,399.66---19,477.36--
经营性应付项目的增加---45,192.33---19,701.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--68,439.18--12,007.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--139,221.19--187,382.26--
现金的期初余额--165,244.38--165,244.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,023.19--22,137.89--
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