报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,033,728.16 | 647,847.45 | 375,607.92 | 155,613.54 |
收到的税费返还 | 3,407.53 | 1,637.38 | 1,338.16 | 254.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,268.02 | 14,115.28 | 9,358.98 | 4,373.05 |
经营活动现金流入小计 | 1,052,403.71 | 663,600.11 | 386,305.06 | 160,241.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,810.30 | 207,373.41 | 126,765.48 | 65,584.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,152.66 | 138,749.80 | 90,084.02 | 43,059.98 |
支付的各项税费 | 232,377.34 | 149,692.97 | 89,982.71 | 34,950.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,376.04 | 24,010.28 | 15,148.18 | 7,989.03 |
经营活动现金流出小计 | 723,716.34 | 519,826.45 | 321,980.39 | 151,584.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 328,687.37 | 143,773.66 | 64,324.67 | 8,657.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 39.66 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40.39 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,023.16 | 41,722.52 | 27,471.36 | 18,280.08 |
投资所支付的现金 | 127.80 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,430.15 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,581.11 | 41,722.52 | 27,471.36 | 18,280.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,540.72 | -41,722.52 | -27,471.36 | -18,280.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 6,532.50 | 6,532.50 | 6,532.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,532.50 | 6,532.50 | 6,532.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 627,360.23 | 531,589.95 | 286,300.00 | 157,050.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,960.84 | 8,300.00 | 8,300.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 683,853.56 | 546,422.45 | 301,132.50 | 157,050.00 |
偿还债务支付的现金 | 688,280.00 | 425,615.21 | 225,683.74 | 90,424.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,644.39 | 50,582.11 | 37,384.97 | 18,394.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,456.55 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,138.59 | 38,652.39 | 25,168.76 | 1,941.52 |
筹资活动现金流出小计 | 848,062.98 | 514,849.71 | 288,237.48 | 110,760.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164,209.42 | 31,572.74 | 12,895.02 | 46,289.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,937.24 | 133,623.87 | 49,748.33 | 36,666.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,221.19 | 139,221.19 | 139,221.19 | 139,221.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 222,158.42 | 272,845.06 | 188,969.52 | 175,888.00 |
附注 |
净利润 | 200,342.18 | -- | 65,657.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 61,472.71 | -- | 4,313.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102,252.78 | -- | 45,861.76 | -- |
无形资产摊销 | 12,039.75 | -- | 5,671.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,595.39 | -- | 619.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 6,345.14 | -- | 5,080.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 54,535.43 | -- | 26,227.69 | -- |
投资损失 | -27,958.95 | -- | -11,309.45 | -- |
递延所得税资产减少 | 5,753.93 | -- | -779.17 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,782.21 | -- | 676.32 | -- |
存货的减少 | -15,181.44 | -- | -23,981.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -240,520.66 | -- | -144,722.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | 167,209.53 | -- | 91,912.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 328,687.37 | -- | 64,324.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 222,158.42 | -- | 188,969.52 | -- |
现金的期初余额 | 139,221.19 | -- | 139,221.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 82,937.24 | -- | 49,748.33 | -- |