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兰花科创(600123) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 613,843.93 | 474,078.10 | 321,960.98 | 147,156.80 | |
收到的税费返还 | 1,875.29 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,876.98 | 9,867.44 | 4,627.47 | 5,059.50 | |
经营活动现金流入小计 | 622,596.20 | 483,945.54 | 326,588.45 | 152,216.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,036.10 | 129,713.07 | 89,305.20 | 45,704.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,520.07 | 122,084.37 | 74,537.03 | 36,678.17 | |
支付的各项税费 | 156,949.06 | 130,499.16 | 95,889.49 | 44,844.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,875.07 | 17,913.38 | 10,810.10 | 4,346.98 | |
经营活动现金流出小计 | 539,380.30 | 400,209.99 | 270,541.81 | 131,574.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,215.90 | 83,735.55 | 56,046.64 | 20,641.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 684.59 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 811.17 | 811.16 | 3.22 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,495.76 | 811.16 | 3.22 | 0.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,096.44 | 67,655.20 | 54,890.49 | 21,882.94 | |
投资所支付的现金 | 900.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,393.98 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 87,390.42 | 67,755.20 | 54,990.49 | 21,882.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,894.66 | -66,944.04 | -54,987.27 | -21,882.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 798,851.00 | 575,651.00 | 394,151.00 | 217,723.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,690.00 | 62,190.00 | 48,000.00 | 28,800.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 862,341.00 | 638,641.00 | 442,951.00 | 246,523.00 | |
偿还债务支付的现金 | 649,995.14 | 548,953.00 | 366,482.75 | 202,521.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,638.66 | 77,126.93 | 24,045.74 | 12,455.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 114.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,425.46 | 3,868.74 | 2,975.44 | 2,082.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 787,059.26 | 629,948.67 | 393,503.92 | 217,059.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,281.74 | 8,692.33 | 49,447.08 | 29,463.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,602.98 | 25,483.83 | 50,506.44 | 28,222.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,641.40 | 92,641.40 | 92,641.40 | 92,641.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 165,244.38 | 118,125.04 | 143,147.65 | 120,864.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 52,933.90 | -- | 48,995.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,813.30 | -- | 26,681.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,286.10 | -- | 34,832.98 | -- | |
无形资产摊销 | 10,807.31 | -- | 5,422.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,315.57 | -- | 2,048.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -746.61 | -- | -0.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 293.47 | -- | 0.03 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 37,940.92 | -- | 12,303.92 | -- | |
投资损失 | -43,059.19 | -- | -34,083.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -10,514.89 | -- | -5,578.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,335.49 | -- | 450.23 | -- | |
存货的减少 | -8,611.57 | -- | -14,970.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,589.18 | -- | -43,297.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -62,303.58 | -- | 22,562.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 83,215.90 | -- | 56,046.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 165,244.38 | -- | 143,147.65 | -- | |
现金的期初余额 | 92,641.40 | -- | 92,641.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 72,602.98 | -- | 50,506.44 | -- |
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