上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 兰花科创(600123) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,676,909,346 | 1,103,297,766 | 3,741,012,027 | 2,525,426,581 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,014,652 | 25,992,375 | 83,043,495 | 99,268,360 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,715,923,999 | 1,129,290,141 | 3,824,055,521 | 2,624,694,940 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 954,700,358 | 440,405,514 | 1,776,986,940 | 1,247,960,655 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,057,715 | 132,674,738 | 491,814,814 | 334,866,051 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 298,046,206 | 157,205,812 | 541,677,518 | 512,781,440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,255,460 | 39,736,974 | 308,326,180 | 149,229,515 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,651,059,740 | 770,023,037 | 3,118,805,453 | 2,244,837,661 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,064,864,259 | 359,267,104 | 705,250,068 | 379,857,279 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 110,054 | 0 | 0 | 710,548 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,037,385 | 3,175,348 | 4,551,126 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,147,439 | 3,175,348 | 5,562,462 | 710,548 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 385,544,574 | 204,908,390 | 956,247,552 | 640,462,637 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 410,000,000 | 40,000,000 | 20,547,172 | 361,993,300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,582,015 | 1,344,792 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 798,126,588 | 246,253,182 | 1,334,340,952 | 1,002,455,937 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -793,979,149 | -243,077,834 | -1,328,778,490 | -1,001,745,389 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 265,000,000 | 260,000,000 | 1,007,860,000 | 929,630,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,635,949 | 112,237 | 0 | 3,084,815 |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,635,949 | 260,112,237 | 1,110,729,000 | 1,032,714,815 |
| 偿还债务所支付的现金 | 280,060,000 | 170,000,000 | 464,590,000 | 354,410,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,026,911 | 208,597,598 | 732,530,248 | 578,854,082 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,390,962 | 51,514,638 | 378,198,752 | 453,860,734 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,494,148 | 167,703,908 | -245,329,670 | -168,027,376 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 592,307,316 | 0 | 576,701,761 | 0 |
| 少数股东损益 | -7,835,552 | 0 | 2,648,814 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,111,092 | 0 | -2,426,357 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 164,915,093 | 0 | 258,020,031 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,014,441 | 0 | 7,902,295 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,710,057 | 0 | 5,806,503 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -238,815 | 0 | -1,393,139 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -3,574,094 | 0 | 10,783,487 | 0 |
| 财务费用 | 38,316,501 | 0 | 58,824,943 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -133,556,333 | 0 | -933,938 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -55,302,503 | 0 | -10,032,430 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -208,862,939 | 0 | -320,052,169 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 662,646,164 | 0 | 117,972,418 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 7,835,665 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,064,864,259 | 359,267,104 | 705,250,068 | 379,857,279 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,186,490,826 | 0 | 1,125,996,678 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,125,996,678 | 0 | 1,371,326,347 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60,494,148 | 167,703,908 | -245,329,670 | -168,027,376 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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