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| 兰花科创(600123) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,043.00 | 198,990.55 | 101,336.30 | 613,843.93 | 474,078.10 |
| 收到的税费返还 | 1,190.99 | 945.15 | -- | 1,875.29 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,010.81 | 10,715.81 | 2,431.00 | 6,876.98 | 9,867.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,244.80 | 210,651.51 | 103,767.29 | 622,596.20 | 483,945.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,454.28 | 53,026.06 | 28,727.25 | 153,036.10 | 129,713.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,545.24 | 65,255.09 | 35,559.84 | 181,520.07 | 122,084.37 |
| 支付的各项税费 | 87,286.88 | 63,652.04 | 29,535.15 | 156,949.06 | 130,499.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,043.90 | 16,710.57 | 5,200.58 | 47,875.07 | 17,913.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,330.31 | 198,643.76 | 99,022.82 | 539,380.30 | 400,209.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,914.49 | 12,007.75 | 4,744.47 | 83,215.90 | 83,735.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 684.59 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,442.25 | 17,442.25 | 17,442.25 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.88 | -- | -- | 811.17 | 811.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,455.13 | 17,442.25 | 17,442.25 | 1,495.76 | 811.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,285.28 | 30,725.40 | 15,483.17 | 80,096.44 | 67,655.20 |
| 投资所支付的现金 | 1,660.00 | 800.00 | -- | 900.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,393.98 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,945.28 | 31,525.40 | 15,483.17 | 87,390.42 | 67,755.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,490.16 | -14,083.15 | 1,959.08 | -85,894.66 | -66,944.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | 800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | 800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 616,779.00 | 420,400.00 | 313,800.00 | 798,851.00 | 575,651.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 62,690.00 | 62,190.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 621,779.00 | 425,400.00 | 313,800.00 | 862,341.00 | 638,641.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 516,536.53 | 340,548.87 | 178,908.58 | 649,995.14 | 548,953.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,126.15 | 53,539.52 | 11,371.13 | 78,638.66 | 77,126.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 114.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,375.23 | 7,098.33 | 2,786.70 | 58,425.46 | 3,868.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 601,037.90 | 401,186.72 | 193,066.41 | 787,059.26 | 629,948.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,741.10 | 24,213.28 | 120,733.59 | 75,281.74 | 8,692.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,165.43 | 22,137.89 | 127,437.14 | 72,602.98 | 25,483.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,244.38 | 165,244.38 | 165,244.38 | 92,641.40 | 92,641.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,409.81 | 187,382.26 | 292,681.52 | 165,244.38 | 118,125.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,542.98 | -- | 52,933.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,288.14 | -- | 18,813.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,604.61 | -- | 91,286.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,401.91 | -- | 10,807.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,377.51 | -- | 4,315.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -746.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.98 | -- | 293.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,130.86 | -- | 37,940.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,441.10 | -- | -43,059.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,427.33 | -- | -10,514.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 569.30 | -- | 1,335.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,718.94 | -- | -8,611.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,477.36 | -- | -30,589.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,701.93 | -- | -62,303.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,007.75 | -- | 83,215.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 187,382.26 | -- | 165,244.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 165,244.38 | -- | 92,641.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,137.89 | -- | 72,602.98 | -- |
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