兰花科创

- 600123

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兰花科创(600123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,990.55101,336.30613,843.93474,078.10321,960.98
收到的税费返还945.15--1,875.29----
收到的其他与经营活动有关的现金10,715.812,431.006,876.989,867.444,627.47
经营活动现金流入小计210,651.51103,767.29622,596.20483,945.54326,588.45
购买商品、接受劳务支付的现金53,026.0628,727.25153,036.10129,713.0789,305.20
支付给职工以及为职工支付的现金65,255.0935,559.84181,520.07122,084.3774,537.03
支付的各项税费63,652.0429,535.15156,949.06130,499.1695,889.49
支付的其他与经营活动有关的现金16,710.575,200.5847,875.0717,913.3810,810.10
经营活动现金流出小计198,643.7699,022.82539,380.30400,209.99270,541.81
经营活动产生的现金流量净额12,007.754,744.4783,215.9083,735.5556,046.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----684.59----
取得投资收益所收到的现金17,442.2517,442.25------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----811.17811.163.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,442.2517,442.251,495.76811.163.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,725.4015,483.1780,096.4467,655.2054,890.49
投资所支付的现金800.00--900.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----6,393.98----
投资活动现金流出小计31,525.4015,483.1787,390.4267,755.2054,990.49
投资活动产生的现金流量净额-14,083.151,959.08-85,894.66-66,944.04-54,987.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----800.00800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----800.00800.00800.00
取得借款收到的现金420,400.00313,800.00798,851.00575,651.00394,151.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00--62,690.0062,190.0048,000.00
筹资活动现金流入小计425,400.00313,800.00862,341.00638,641.00442,951.00
偿还债务支付的现金340,548.87178,908.58649,995.14548,953.00366,482.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,539.5211,371.1378,638.6677,126.9324,045.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----114.00----
支付其他与筹资活动有关的现金7,098.332,786.7058,425.463,868.742,975.44
筹资活动现金流出小计401,186.72193,066.41787,059.26629,948.67393,503.92
筹资活动产生的现金流量净额24,213.28120,733.5975,281.748,692.3349,447.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额22,137.89127,437.1472,602.9825,483.8350,506.44
加:期初现金及现金等价物余额165,244.38165,244.3892,641.4092,641.4092,641.40
六、期末现金及现金等价物余额187,382.26292,681.52165,244.38118,125.04143,147.65
附注
净利润8,542.98--52,933.90--48,995.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,288.14--18,813.30--26,681.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,604.61--91,286.10--34,832.98
无形资产摊销5,401.91--10,807.31--5,422.27
长期待摊费用摊销2,377.51--4,315.57--2,048.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----746.61---0.17
固定资产报废损失1.98--293.47--0.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,130.86--37,940.92--12,303.92
投资损失-8,441.10---43,059.19---34,083.05
递延所得税资产减少-1,427.33---10,514.89---5,578.77
递延所得税负债增加569.30--1,335.49--450.23
存货的减少-13,718.94---8,611.57---14,970.08
经营性应收项目的减少-19,477.36---30,589.18---43,297.59
经营性应付项目的增加-19,701.93---62,303.58--22,562.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,007.75--83,215.90--56,046.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额187,382.26--165,244.38--143,147.65
现金的期初余额165,244.38--92,641.40--92,641.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额22,137.89--72,602.98--50,506.44
下载全部历史数据到excel中 返回页顶