*ST新亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST新亿(600145) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12.75159.38152.96158.0074.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金409.834,606.041.020.040.01
经营活动现金流入小计422.594,765.42153.98158.0474.10
购买商品、接受劳务支付的现金0.7524.28101.49----
支付给职工以及为职工支付的现金27.77262.92159.6887.5027.00
支付的各项税费7.410.341.8529.2120.18
支付的其他与经营活动有关的现金378.18978.92201.6238.2025.11
经营活动现金流出小计414.121,266.45464.64154.9272.29
经营活动产生的现金流量净额8.473,498.96-310.663.121.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.89289.10------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计0.89289.10------
投资活动产生的现金流量净额-0.89-289.10------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----898.24----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----898.24----
偿还债务支付的现金8.63--613.45----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.31--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.00------
筹资活动现金流出小计3,008.943,000.00613.45----
筹资活动产生的现金流量净额-3,008.94-3,000.00284.79----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,001.37209.87-25.873.121.81
加:期初现金及现金等价物余额3,217.857.3136.327.317.31
六、期末现金及现金等价物余额216.48217.1810.4610.439.12
附注
净利润---13,336.46--286.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2.38--1.60--
无形资产摊销--0.14--0.07--
长期待摊费用摊销--3.70------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--5,186.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,351.74---305.00--
经营性应付项目的增加--4,764.29--5.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,498.96--3.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217.18--10.43--
现金的期初余额--7.31--7.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--209.87--3.12--
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