ST瀚叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瀚叶(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,016.5147,440.5028,310.6923,588.38
收到的税费返还1,385.821,208.791,128.29342.54
收到的其他与经营活动有关的现金38,472.8535,758.7223,484.04431.38
经营活动现金流入小计89,875.1984,408.0152,923.0224,362.30
购买商品、接受劳务支付的现金34,221.1743,870.1224,735.4217,174.33
支付给职工以及为职工支付的现金14,743.2111,722.938,498.015,207.65
支付的各项税费3,373.073,289.312,712.02618.07
支付的其他与经营活动有关的现金55,149.7748,002.0424,607.3812,345.39
经营活动现金流出小计107,487.22106,884.4160,552.8435,345.44
经营活动产生的现金流量净额-17,612.03-22,476.40-7,629.82-10,983.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,711.635,424.354,711.634,762.33
取得投资收益所收到的现金21,011.4810,180.377,116.43497.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.9691.8877.282.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金181,635.67175,703.70146,500.00--
投资活动现金流入小计207,415.74191,400.31158,405.355,262.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,057.8037,555.3226,360.1412,347.47
投资所支付的现金7,705.477,792.837,705.477,704.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金144,000.00183,867.21131,540.67--
投资活动现金流出小计167,763.27229,215.36165,606.2820,052.36
投资活动产生的现金流量净额39,652.48-37,815.06-7,200.93-14,789.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,525.8453,762.8450,525.8419,525.84
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00------
筹资活动现金流入小计66,525.8453,762.8450,525.8419,525.84
偿还债务支付的现金102,493.5476,504.9365,663.5416,375.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,250.153,639.842,535.13835.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.00195.75195.75--
筹资活动现金流出小计116,743.6980,340.5268,394.4317,210.95
筹资活动产生的现金流量净额-50,217.85-26,577.68-17,868.592,314.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,007.2092.66-659.60-544.41
五、现金及现金等价物净增加额-29,184.61-86,776.48-33,358.94-24,002.17
加:期初现金及现金等价物余额75,206.9675,206.9675,206.9675,206.96
六、期末现金及现金等价物余额46,022.34-11,569.5241,848.0251,204.78
附注
净利润13,782.04--14,293.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,971.01--2,910.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,407.61--2,768.17--
无形资产摊销3,560.14--1,761.89--
长期待摊费用摊销501.00--140.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.29---22.29--
固定资产报废损失268.21--90.02--
公允价值变动损失-206.02------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,037.51--1,778.97--
投资损失-17,256.86---12,098.53--
递延所得税资产减少-481.21---505.34--
递延所得税负债增加88.73---353.35--
存货的减少-4,705.94---1,450.54--
经营性应收项目的减少-27,753.46---6,462.14--
经营性应付项目的增加-2,802.50---10,481.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-17,612.03---7,629.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,022.34--41,848.02--
现金的期初余额75,206.96--75,206.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,184.61---33,358.94--
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