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| 亨通股份(600226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,016.51 | 47,440.50 | 28,310.69 | 23,588.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,385.82 | 1,208.79 | 1,128.29 | 342.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,472.85 | 35,758.72 | 23,484.04 | 431.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,875.19 | 84,408.01 | 52,923.02 | 24,362.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,221.17 | 43,870.12 | 24,735.42 | 17,174.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,743.21 | 11,722.93 | 8,498.01 | 5,207.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,373.07 | 3,289.31 | 2,712.02 | 618.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,149.77 | 48,002.04 | 24,607.38 | 12,345.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,487.22 | 106,884.41 | 60,552.84 | 35,345.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,612.03 | -22,476.40 | -7,629.82 | -10,983.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,711.63 | 5,424.35 | 4,711.63 | 4,762.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,011.48 | 10,180.37 | 7,116.43 | 497.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.96 | 91.88 | 77.28 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181,635.67 | 175,703.70 | 146,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,415.74 | 191,400.31 | 158,405.35 | 5,262.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,057.80 | 37,555.32 | 26,360.14 | 12,347.47 | |
| 投资所支付的现金 | 7,705.47 | 7,792.83 | 7,705.47 | 7,704.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,000.00 | 183,867.21 | 131,540.67 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,763.27 | 229,215.36 | 165,606.28 | 20,052.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,652.48 | -37,815.06 | -7,200.93 | -14,789.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,525.84 | 53,762.84 | 50,525.84 | 19,525.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,525.84 | 53,762.84 | 50,525.84 | 19,525.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,493.54 | 76,504.93 | 65,663.54 | 16,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,250.15 | 3,639.84 | 2,535.13 | 835.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 195.75 | 195.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,743.69 | 80,340.52 | 68,394.43 | 17,210.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,217.85 | -26,577.68 | -17,868.59 | 2,314.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,007.20 | 92.66 | -659.60 | -544.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,184.61 | -86,776.48 | -33,358.94 | -24,002.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,206.96 | 75,206.96 | 75,206.96 | 75,206.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,022.34 | -11,569.52 | 41,848.02 | 51,204.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,782.04 | -- | 14,293.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,971.01 | -- | 2,910.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,407.61 | -- | 2,768.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,560.14 | -- | 1,761.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 501.00 | -- | 140.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.29 | -- | -22.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 268.21 | -- | 90.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -206.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,037.51 | -- | 1,778.97 | -- | |
| 投资损失 | -17,256.86 | -- | -12,098.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -481.21 | -- | -505.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 88.73 | -- | -353.35 | -- | |
| 存货的减少 | -4,705.94 | -- | -1,450.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,753.46 | -- | -6,462.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,802.50 | -- | -10,481.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,612.03 | -- | -7,629.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,022.34 | -- | 41,848.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,206.96 | -- | 75,206.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,184.61 | -- | -33,358.94 | -- | |
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