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| 瀚叶股份(600226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,135.90 | 51,602.80 | 41,159.11 | 13,374.35 | |
| 收到的税费返还 | 666.04 | 573.11 | 427.55 | 270.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,829.17 | 8,659.26 | 4,965.40 | 371.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,631.11 | 60,835.16 | 46,552.06 | 14,016.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,467.92 | 44,091.05 | 28,411.67 | 13,486.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,478.60 | 10,108.28 | 7,238.93 | 4,200.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,720.18 | 2,696.56 | 1,176.87 | 246.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,786.40 | 19,629.98 | 12,050.56 | 25,656.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,453.09 | 76,525.87 | 48,878.02 | 43,590.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,821.98 | -15,690.70 | -2,325.96 | -29,573.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 28,535.59 | 28,535.59 | 380.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,706.73 | 642.84 | 642.84 | 0.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,231.60 | 8,337.63 | 8,088.48 | 970.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,414.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,352.39 | 37,516.06 | 37,266.90 | 1,350.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,718.45 | 3,912.92 | 2,857.59 | 1,349.65 | |
| 投资所支付的现金 | 2,098.32 | 31,583.91 | 30,483.91 | 420.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,148.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,964.83 | 35,496.83 | 33,341.50 | 1,769.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,612.44 | 2,019.23 | 3,925.41 | -419.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,960.00 | 24,160.00 | 20,000.00 | 5,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,360.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,470.15 | 24,160.00 | 20,000.00 | 5,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,160.00 | 36,700.00 | 30,900.00 | 17,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,898.30 | 8,144.02 | 912.63 | 443.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,841.87 | 5,010.00 | 5,010.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,900.17 | 49,854.02 | 36,822.63 | 17,643.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,430.02 | -25,694.02 | -16,822.63 | -11,843.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.08 | 44.84 | -11.99 | 35.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,767.37 | -39,320.65 | -15,235.18 | -41,801.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,022.34 | 46,022.34 | 46,022.34 | 46,022.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,254.98 | 6,701.69 | 30,787.16 | 4,221.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,917.24 | -- | 14,865.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86,778.53 | -- | -1,549.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,622.80 | -- | 2,860.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,077.16 | -- | 1,084.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,826.02 | -- | 325.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,352.06 | -- | 4,086.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 161.90 | -- | 143.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,301.12 | -- | 114.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,283.69 | -- | 1,216.69 | -- | |
| 投资损失 | -23,103.22 | -- | -8,505.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,339.45 | -- | -2,455.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,127.74 | -- | -21,900.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,067.01 | -- | 7,387.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,821.98 | -- | -2,325.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,254.98 | -- | 30,787.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,022.34 | -- | 46,022.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,767.37 | -- | -15,235.18 | -- | |
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