ST瀚叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瀚叶(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,135.9051,602.8041,159.1113,374.35
收到的税费返还666.04573.11427.55270.74
收到的其他与经营活动有关的现金7,829.178,659.264,965.40371.34
经营活动现金流入小计55,631.1160,835.1646,552.0614,016.43
购买商品、接受劳务支付的现金27,912.9244,091.0528,411.6713,486.63
支付给职工以及为职工支付的现金13,478.6010,108.287,238.934,200.92
支付的各项税费1,720.182,696.561,176.87246.42
支付的其他与经营活动有关的现金22,761.4019,629.9812,050.5625,656.29
经营活动现金流出小计65,873.0976,525.8748,878.0243,590.26
经营活动产生的现金流量净额-10,241.98-15,690.70-2,325.96-29,573.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0028,535.5928,535.59380.00
取得投资收益所收到的现金7,706.73642.84642.840.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,231.608,337.638,088.48970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金42,414.05------
投资活动现金流入小计59,352.3937,516.0637,266.901,350.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,718.453,912.922,857.591,349.65
投资所支付的现金2,098.3231,583.9130,483.91420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金52,728.06------
投资活动现金流出小计62,544.8335,496.8333,341.501,769.65
投资活动产生的现金流量净额-3,192.442,019.233,925.41-419.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00------
取得借款收到的现金27,960.0024,160.0020,000.005,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,360.15------
筹资活动现金流入小计47,470.1524,160.0020,000.005,800.00
偿还债务支付的现金44,160.0036,700.0030,900.0017,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,898.308,144.02912.63443.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,841.875,010.005,010.00--
筹资活动现金流出小计72,900.1749,854.0236,822.6317,643.31
筹资活动产生的现金流量净额-25,430.02-25,694.02-16,822.63-11,843.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.0844.84-11.9935.35
五、现金及现金等价物净增加额-38,767.37-39,320.65-15,235.18-41,801.09
加:期初现金及现金等价物余额46,022.3446,022.3446,022.3446,022.34
六、期末现金及现金等价物余额7,254.986,701.6930,787.164,221.25
附注
净利润-67,638.49--14,865.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备88,499.78---1,549.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,622.80--2,860.27--
无形资产摊销2,077.16--1,084.20--
长期待摊费用摊销1,826.02--325.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,352.06--4,086.87--
固定资产报废损失161.90--143.72--
公允价值变动损失4,301.12--114.93--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,283.69--1,216.69--
投资损失-23,103.22---8,505.91--
递延所得税资产减少-25.51------
递延所得税负债增加-75.20------
存货的减少-2,339.45---2,455.23--
经营性应收项目的减少-23,547.74---21,900.55--
经营性应付项目的增加7,067.01--7,387.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他0.19------
经营活动产生现金流量净额-10,241.98---2,325.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,254.98--30,787.16--
现金的期初余额46,022.34--46,022.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38,767.37---15,235.18--
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