洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,180.1978,738.7957,316.6323,969.81
收到的税费返还--1.431.32--
收到的其他与经营活动有关的现金22,045.6026,189.8819,336.9710,991.36
经营活动现金流入小计139,225.79104,930.1076,654.9234,961.18
购买商品、接受劳务支付的现金28,276.8122,435.5718,499.2515,173.45
支付给职工以及为职工支付的现金13,886.8310,970.427,533.984,414.78
支付的各项税费30,114.9515,780.829,714.715,118.71
支付的其他与经营活动有关的现金42,223.1239,754.5419,736.704,278.16
经营活动现金流出小计114,501.7188,941.3655,484.6328,985.10
经营活动产生的现金流量净额24,724.0815,988.7421,170.295,976.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金900.004,900.00200.00--
取得投资收益所收到的现金202.84104.96104.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,390.544,324.40----
投资活动现金流入小计5,495.389,329.36304.96--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,345.545,388.212,115.661,601.20
投资所支付的现金44,288.6594,913.1015,644.3413,814.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额58,817.50------
支付的其他与投资活动有关的现金625.63336.96165.59130.89
投资活动现金流出小计119,077.33100,638.2617,925.5915,546.89
投资活动产生的现金流量净额-113,581.95-91,308.90-17,620.63-15,546.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00------
取得借款收到的现金307,271.83353,542.71199,955.6432,672.00
发行债券收到的现金165,000.00164,010.0069,500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金175,849.992,386.33----
筹资活动现金流入小计648,121.82519,939.04269,455.6432,672.00
偿还债务支付的现金384,052.11416,530.76230,956.233,100.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,588.7129,671.9119,508.454,495.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金164,626.6511,310.5916,604.025,257.14
筹资活动现金流出小计571,267.47457,513.26267,068.7012,853.13
筹资活动产生的现金流量净额76,854.3562,425.782,386.9319,818.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-271.43274.57494.18-335.85
五、现金及现金等价物净增加额-12,274.95-12,619.806,430.789,912.21
加:期初现金及现金等价物余额27,754.2727,754.2727,754.2727,754.27
六、期末现金及现金等价物余额15,479.3115,134.4634,185.0437,666.47
附注
净利润3,474.06--1,646.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备756.44--90.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,533.90--14,092.83--
无形资产摊销98.42--45.82--
长期待摊费用摊销1,131.51--567.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.87--5.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-28,091.09---1,037.19--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32,327.63--8,627.68--
投资损失-4,231.27---1,579.96--
递延所得税资产减少-153.38---3,972.29--
递延所得税负债增加4,173.69--1,491.23--
存货的减少-8,855.53---1,029.39--
经营性应收项目的减少20,630.44--15,705.89--
经营性应付项目的增加-26,077.60---13,484.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,724.08--21,170.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,479.31--34,185.04--
现金的期初余额27,754.27--27,754.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,274.95--6,430.78--
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