报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,286.06 | 305,545.93 | 207,664.02 | 82,718.97 |
收到的税费返还 | -- | 3.13 | 2.49 | 1.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,624.53 | 30,000.61 | 18,907.41 | 5,846.28 |
经营活动现金流入小计 | 367,910.59 | 335,549.66 | 226,573.92 | 88,566.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,058.57 | 110,159.21 | 75,796.54 | 19,650.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,589.10 | 15,678.99 | 11,163.62 | 5,669.88 |
支付的各项税费 | 114,702.35 | 53,999.28 | 35,968.43 | 18,531.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,820.04 | 57,571.43 | 39,646.27 | 12,168.18 |
经营活动现金流出小计 | 232,170.06 | 237,408.91 | 162,574.87 | 56,019.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,740.53 | 98,140.75 | 63,999.05 | 32,546.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 24,225.20 | 20,556.62 | 20,093.22 | 4,241.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,228.31 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 500.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,198.80 | 6,798.69 | 4,903.61 | 4,317.01 |
投资活动现金流入小计 | 32,652.31 | 27,855.31 | 24,996.83 | 8,558.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,156.62 | 41,901.03 | 22,270.63 | 8,084.17 |
投资所支付的现金 | 1,696.28 | 433.01 | 388.39 | 245.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,148.14 | 3,286.03 | 2,368.07 | 474.59 |
投资活动现金流出小计 | 69,001.04 | 45,620.08 | 25,027.08 | 8,804.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,348.73 | -17,764.77 | -30.25 | -245.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 277,592.99 | 142,989.21 | 126,054.53 | 125,950.62 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,035.51 | 130,550.92 | 116,085.63 | 38,672.39 |
筹资活动现金流入小计 | 385,628.50 | 273,540.14 | 242,140.16 | 164,623.01 |
偿还债务支付的现金 | 237,912.53 | 256,426.14 | 234,212.14 | 156,729.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,031.38 | 32,731.11 | 26,953.55 | 18,259.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,310.13 | 5,814.79 | 5,814.79 | 5,808.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,144.62 | 69,348.34 | 56,922.79 | 30,496.48 |
筹资活动现金流出小计 | 498,088.53 | 358,505.58 | 318,088.48 | 205,485.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112,460.03 | -84,965.44 | -75,948.32 | -40,862.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 404.40 | 748.74 | 76.59 | -298.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,663.84 | -3,840.73 | -11,902.93 | -8,859.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,045.95 | 24,045.95 | 24,045.95 | 24,045.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,382.11 | 20,205.22 | 12,143.02 | 15,186.35 |
附注 |
净利润 | 20,649.74 | -- | 19,149.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 10,546.69 | -- | -145.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,461.46 | -- | 27,900.58 | -- |
无形资产摊销 | 111.34 | -- | 111.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,416.60 | -- | 729.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.51 | -- | 510.20 | -- |
固定资产报废损失 | 570.71 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -9,122.78 | -- | -903.33 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 59,457.43 | -- | 29,756.78 | -- |
投资损失 | 1,293.83 | -- | -2,579.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,600.82 | -- | -2,225.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -190.95 | -- | 110.32 | -- |
存货的减少 | -540.61 | -- | -1,290.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | 14,346.63 | -- | -18,644.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,330.75 | -- | 11,518.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 135,740.53 | -- | 63,999.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,382.11 | -- | 12,143.02 | -- |
现金的期初余额 | 24,045.95 | -- | 24,045.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,663.84 | -- | -11,902.93 | -- |