洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金345,286.06305,545.93207,664.0282,718.97
收到的税费返还--3.132.491.12
收到的其他与经营活动有关的现金22,624.5330,000.6118,907.415,846.28
经营活动现金流入小计367,910.59335,549.66226,573.9288,566.38
购买商品、接受劳务支付的现金50,058.57110,159.2175,796.5419,650.56
支付给职工以及为职工支付的现金21,589.1015,678.9911,163.625,669.88
支付的各项税费114,702.3553,999.2835,968.4318,531.17
支付的其他与经营活动有关的现金45,820.0457,571.4339,646.2712,168.18
经营活动现金流出小计232,170.06237,408.91162,574.8756,019.78
经营活动产生的现金流量净额135,740.5398,140.7563,999.0532,546.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,225.2020,556.6220,093.224,241.57
取得投资收益所收到的现金3,228.31------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--500.00----
收到的其他与投资活动有关的现金5,198.806,798.694,903.614,317.01
投资活动现金流入小计32,652.3127,855.3124,996.838,558.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,156.6241,901.0322,270.638,084.17
投资所支付的现金1,696.28433.01388.39245.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,148.143,286.032,368.07474.59
投资活动现金流出小计69,001.0445,620.0825,027.088,804.38
投资活动产生的现金流量净额-36,348.73-17,764.77-30.25-245.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金277,592.99142,989.21126,054.53125,950.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金108,035.51130,550.92116,085.6338,672.39
筹资活动现金流入小计385,628.50273,540.14242,140.16164,623.01
偿还债务支付的现金237,912.53256,426.14234,212.14156,729.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,031.3832,731.1126,953.5518,259.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,310.135,814.795,814.795,808.12
支付其他与筹资活动有关的现金208,144.6269,348.3456,922.7930,496.48
筹资活动现金流出小计498,088.53358,505.58318,088.48205,485.33
筹资活动产生的现金流量净额-112,460.03-84,965.44-75,948.32-40,862.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响404.40748.7476.59-298.08
五、现金及现金等价物净增加额-12,663.84-3,840.73-11,902.93-8,859.60
加:期初现金及现金等价物余额24,045.9524,045.9524,045.9524,045.95
六、期末现金及现金等价物余额11,382.1120,205.2212,143.0215,186.35
附注
净利润20,649.74--19,149.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,546.69---145.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,461.46--27,900.58--
无形资产摊销111.34--111.74--
长期待摊费用摊销1,416.60--729.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.51--510.20--
固定资产报废损失570.71------
公允价值变动损失-9,122.78---903.33--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用59,457.43--29,756.78--
投资损失1,293.83---2,579.68--
递延所得税资产减少-4,600.82---2,225.36--
递延所得税负债增加-190.95--110.32--
存货的减少-540.61---1,290.76--
经营性应收项目的减少14,346.63---18,644.03--
经营性应付项目的增加1,330.75--11,518.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额135,740.53--63,999.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,382.11--12,143.02--
现金的期初余额24,045.95--24,045.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,663.84---11,902.93--
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