华泰证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额2,109,537.21
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金791,289.58
拆入资金净增加额351,307.61
回购业务资金净增加额--
收到的其他与经营活动有关的现金229,025.79
经营活动现金流入小计3,649,024.37
支付给职工以及为职工支付的现金237,085.58
支付的各项税费104,411.37
支付其他与经营活动有关的现金511,828.19
支付利息、手续费及佣金的现金361,945.82
经营活动现金流出小计3,363,461.83
经营活动产生的现金流量净额285,562.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,092,901.84
取得投资收益收到的现金92,128.51
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额30.92
收到其他与投资活动有关的现金102.36
投资活动现金流入小计1,185,163.63
投资支付的现金349,464.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,533.19
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计376,997.36
投资活动产生的现金流量净额808,166.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金684,615.71
发行债券收到的现金4,387,581.09
收到其他与筹资活动有关的现金41,394.08
筹资活动现金流入小计5,113,590.88
偿还债务支付的现金3,022,213.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,846.68
支付其他与筹资活动有关的现金4,896.35
筹资活动现金流出小计3,107,301.13
筹资活动产生的现金流量净额2,006,289.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,872.16
五、现金及现金等价物净增加额3,107,890.72
加:期初现金及现金等价物余额19,044,981.23
六、期末现金及现金等价物余额22,152,871.95
附注
净利润--
加:少数股东损益--
资产减值准备--
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失--
财务费用--
投资损失--
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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