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万盛股份

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万盛股份(603010) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,900.70
收到的税费返还343.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,298.37
经营活动现金流入小计57,542.94
购买商品、接受劳务支付的现金41,693.68
支付给职工以及为职工支付的现金2,165.38
支付的各项税费2,520.11
支付的其他与经营活动有关的现金6,301.72
经营活动现金流出小计52,680.88
经营活动产生的现金流量净额4,862.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.00
取得投资收益所收到的现金3.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,507.92
投资活动现金流入小计2,311.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,884.15
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,884.15
投资活动产生的现金流量净额-3,572.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金29,367.86
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计29,367.86
偿还债务支付的现金28,619.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金875.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,458.54
筹资活动现金流出小计31,953.04
筹资活动产生的现金流量净额-2,585.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.60
五、现金及现金等价物净增加额-1,317.09
加:期初现金及现金等价物余额9,881.15
六、期末现金及现金等价物余额8,564.07
附注
净利润5,372.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备135.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧834.56
无形资产摊销81.55
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.00
固定资产报废损失--
公允价值变动损失12.96
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用618.99
投资损失-3.83
递延所得税资产减少-32.46
递延所得税负债增加13.79
存货的减少-495.84
经营性应收项目的减少-597.85
经营性应付项目的增加-1,064.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-14.19
经营活动产生现金流量净额4,862.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,564.07
现金的期初余额9,881.15
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,317.09
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