万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,010.7045,205.2928,732.3014,775.20
收到的税费返还715.35715.35540.31377.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,546.854,361.98615.151,855.44
经营活动现金流入小计66,272.8950,282.6229,887.7617,008.39
购买商品、接受劳务支付的现金49,827.0034,191.4222,750.5914,939.32
支付给职工以及为职工支付的现金3,059.682,242.051,669.19605.77
支付的各项税费2,083.251,559.92756.20503.74
支付的其他与经营活动有关的现金6,638.467,833.272,560.502,880.11
经营活动现金流出小计61,608.4045,826.6727,736.4818,928.94
经营活动产生的现金流量净额4,664.504,455.952,151.28-1,920.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.66------
取得投资收益所收到的现金--127.48127.4841.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.5819.8515.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金576.00576.0076.00--
投资活动现金流入小计642.23723.32219.0541.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,056.334,325.212,795.801,894.87
投资所支付的现金5,000.000.16--0.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金27.4195.3395.3355.68
投资活动现金流出小计10,083.744,420.712,891.131,950.71
投资活动产生的现金流量净额-9,441.51-3,697.38-2,672.08-1,908.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,550.0025,221.47----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,413.1734,418.0127,171.8915,382.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,785.005,813.53285.00285.00
筹资活动现金流入小计67,748.1765,453.0127,456.8915,667.00
偿还债务支付的现金52,938.4134,315.1723,365.939,264.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,968.024,790.434,452.054,135.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金917.162,803.7570.00--
筹资活动现金流出小计58,823.5941,909.3427,887.9813,400.52
筹资活动产生的现金流量净额8,924.5823,543.66-431.092,266.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.86-29.0224.72-12.53
五、现金及现金等价物净增加额4,185.4324,273.21-927.17-1,575.40
加:期初现金及现金等价物余额7,559.027,559.027,559.027,559.02
六、期末现金及现金等价物余额11,744.4531,832.236,631.855,983.62
附注
净利润4,205.60--2,312.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备180.17--121.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,439.35--688.11--
无形资产摊销91.20--45.16--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.57--8.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失318.12--404.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用934.07--550.86--
投资损失-59.10---32.15--
递延所得税资产减少-204.53---33.39--
递延所得税负债增加-58.02---58.02--
存货的减少-1,325.17--592.34--
经营性应收项目的减少-1,820.96---803.10--
经营性应付项目的增加1,022.84---1,611.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-67.65---33.07--
经营活动产生现金流量净额4,664.50--2,151.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,744.45--6,631.85--
现金的期初余额7,559.02--7,559.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,185.43---927.17--
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