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| 万盛股份(603010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,010.70 | 45,205.29 | 28,732.30 | 14,775.20 | |
| 收到的税费返还 | 715.35 | 715.35 | 540.31 | 377.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,546.85 | 4,361.98 | 615.15 | 1,855.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,272.89 | 50,282.62 | 29,887.76 | 17,008.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,827.00 | 34,191.42 | 22,750.59 | 14,939.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,059.68 | 2,242.05 | 1,669.19 | 605.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,083.25 | 1,559.92 | 756.20 | 503.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,638.46 | 7,833.27 | 2,560.50 | 2,880.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,608.40 | 45,826.67 | 27,736.48 | 18,928.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,664.50 | 4,455.95 | 2,151.28 | -1,920.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.66 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 127.48 | 127.48 | 41.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.58 | 19.85 | 15.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 576.00 | 576.00 | 76.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 642.23 | 723.32 | 219.05 | 41.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,056.33 | 4,325.21 | 2,795.80 | 1,894.87 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 0.16 | -- | 0.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.41 | 95.33 | 95.33 | 55.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,083.74 | 4,420.71 | 2,891.13 | 1,950.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,441.51 | -3,697.38 | -2,672.08 | -1,908.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,550.00 | 25,221.47 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,413.17 | 34,418.01 | 27,171.89 | 15,382.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,785.00 | 5,813.53 | 285.00 | 285.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,748.17 | 65,453.01 | 27,456.89 | 15,667.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,938.41 | 34,315.17 | 23,365.93 | 9,264.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,968.02 | 4,790.43 | 4,452.05 | 4,135.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 917.16 | 2,803.75 | 70.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,823.59 | 41,909.34 | 27,887.98 | 13,400.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,924.58 | 23,543.66 | -431.09 | 2,266.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.86 | -29.02 | 24.72 | -12.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,185.43 | 24,273.21 | -927.17 | -1,575.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,559.02 | 7,559.02 | 7,559.02 | 7,559.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,744.45 | 31,832.23 | 6,631.85 | 5,983.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,205.60 | -- | 2,312.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 180.17 | -- | 121.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,439.35 | -- | 688.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.20 | -- | 45.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.57 | -- | 8.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 318.12 | -- | 404.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 934.07 | -- | 550.86 | -- | |
| 投资损失 | -59.10 | -- | -32.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.53 | -- | -33.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.02 | -- | -58.02 | -- | |
| 存货的减少 | -1,325.17 | -- | 592.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,820.96 | -- | -803.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,022.84 | -- | -1,611.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -67.65 | -- | -33.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,664.50 | -- | 2,151.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,744.45 | -- | 6,631.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,559.02 | -- | 7,559.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,185.43 | -- | -927.17 | -- | |
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