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| 赛福天(603028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,848.44 | 94,079.68 | 65,841.48 | 41,111.31 | 17,382.14 |
| 收到的税费返还 | 4,717.98 | 85.34 | 99.10 | 88.37 | 56.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,630.39 | 5,384.43 | 6,924.97 | 858.74 | 540.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,196.81 | 99,549.45 | 72,865.54 | 42,058.42 | 17,979.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,480.66 | 56,218.05 | 49,113.37 | 41,969.28 | 13,279.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,758.87 | 15,717.69 | 11,851.46 | 7,625.42 | 3,990.01 |
| 支付的各项税费 | 491.57 | 4,613.84 | 3,834.70 | 2,415.39 | 726.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,221.43 | 5,215.19 | 11,677.16 | 3,056.68 | 1,173.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,952.52 | 81,764.76 | 76,476.69 | 55,066.77 | 19,169.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,755.71 | 17,784.69 | -3,611.15 | -13,008.35 | -1,190.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 721.59 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.45 | 32.88 | 16.38 | 1.69 | 1.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 149.35 | 39.96 | 39.80 | 39.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,667.62 | 9,667.62 | 9,667.62 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.45 | 10,571.44 | 9,723.96 | 9,709.11 | 41.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,661.82 | 55,139.37 | 40,363.12 | 9,058.02 | 4,561.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,286.96 | 1,276.73 | 1,200.00 | 3,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,445.05 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,106.87 | 56,426.33 | 41,639.85 | 10,258.02 | 8,311.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,096.42 | -45,854.90 | -31,915.89 | -548.91 | -8,270.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,191.00 | 8,191.00 | 5,334.00 | 4,024.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,191.00 | 8,191.00 | 5,334.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,993.91 | 62,123.70 | 49,075.30 | 34,632.30 | 21,467.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 773.75 | 5,808.34 | 10,925.44 | 3,083.95 | 682.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,767.65 | 77,123.05 | 68,191.74 | 43,050.25 | 26,173.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,748.00 | 45,682.42 | 28,871.00 | 19,870.00 | 9,141.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 559.36 | 1,543.94 | 1,105.67 | 664.88 | 292.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,152.93 | 4,838.67 | 6,070.56 | 8,105.87 | 47.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,460.29 | 52,065.03 | 36,047.24 | 28,640.75 | 9,482.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,307.36 | 25,058.02 | 32,144.51 | 14,409.50 | 16,691.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.71 | 6.67 | -52.09 | 26.52 | -50.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -526.05 | -3,005.53 | -3,434.62 | 878.76 | 7,180.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,142.23 | 14,147.76 | 14,147.76 | 14,147.76 | 11,043.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,616.18 | 11,142.23 | 10,713.14 | 15,026.52 | 18,223.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,141.66 | -- | 4,463.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 988.50 | -- | 95.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,700.51 | -- | 1,587.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 138.76 | -- | 73.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 151.09 | -- | 47.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.94 | -- | -2.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -14.45 | -- | -21.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,413.50 | -- | -1,494.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,418.24 | -- | 689.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -485.73 | -- | -1.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,964.20 | -- | -519.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 452.38 | -- | 535.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,678.02 | -- | -4,544.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,677.50 | -- | -26,616.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,042.97 | -- | 12,411.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 848.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,784.69 | -- | -13,008.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,142.23 | -- | 15,026.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,147.76 | -- | 14,147.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,005.53 | -- | 878.76 | -- |
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