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| 恒银科技(603106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,160.58 | 40,729.27 | 22,732.82 | 11,006.25 | |
| 收到的税费返还 | 3,601.06 | 3,281.96 | 3,087.42 | 1,456.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,739.41 | 13,165.04 | 11,614.41 | 4,360.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,501.04 | 57,176.28 | 37,434.64 | 16,823.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,974.43 | 37,488.45 | 28,864.98 | 14,014.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,844.17 | 19,705.60 | 13,805.76 | 7,861.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,853.27 | 3,739.43 | 3,438.89 | 3,046.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,372.12 | 16,782.20 | 13,470.44 | 5,180.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,043.99 | 77,715.68 | 59,580.07 | 30,101.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,457.06 | -20,539.40 | -22,145.43 | -13,277.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 15,986.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,601.24 | 1,235.29 | 828.17 | 337.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.20 | 240.20 | 180.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,918.24 | 5,918.24 | 2,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,259.68 | 50,893.73 | 46,508.17 | 16,324.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,007.87 | 10,359.98 | 10,150.11 | 9,741.69 | |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 53,000.00 | 32,500.00 | 29,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,007.87 | 63,359.98 | 42,650.11 | 39,241.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -748.19 | -12,466.25 | 3,858.06 | -22,917.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,397.62 | 2,398.42 | 2,402.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,432.55 | 2,398.42 | 2,402.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,432.55 | -2,398.42 | -2,402.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.14 | -3.06 | -1.41 | -1.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,727.81 | -35,407.13 | -20,691.18 | -36,196.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,076.80 | 71,076.80 | 71,076.80 | 71,076.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,348.98 | 35,669.67 | 50,385.62 | 34,880.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,901.73 | -- | 426.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,995.36 | -- | 18.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,845.21 | -- | 919.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.57 | -- | 91.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.93 | -- | 30.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,844.51 | -- | -820.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -767.67 | -- | 329.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,489.57 | -- | 5,291.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,712.69 | -- | -9,196.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,837.76 | -- | -20,002.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,457.06 | -- | -22,145.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,348.98 | -- | 50,385.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,076.80 | -- | 71,076.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,727.81 | -- | -20,691.18 | -- | |
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