- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
春光科技(603657) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,540.09 | 141,303.14 | 106,206.71 | 76,905.21 | 56,448.73 |
收到的税费返还 | 556.43 | 3,929.99 | 1,511.77 | 777.38 | 471.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,724.91 | 5,494.34 | 4,549.56 | 4,105.43 | 759.00 |
经营活动现金流入小计 | 39,821.43 | 150,727.48 | 112,268.04 | 81,788.02 | 57,679.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,912.42 | 98,181.89 | 72,680.37 | 51,851.77 | 42,532.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,156.02 | 33,366.98 | 21,432.76 | 15,698.47 | 7,219.54 |
支付的各项税费 | 957.91 | 5,783.35 | 5,680.13 | 4,161.33 | 2,375.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,367.57 | 22,392.40 | 27,582.85 | 21,534.49 | 7,140.72 |
经营活动现金流出小计 | 32,393.92 | 159,724.63 | 127,376.11 | 93,246.05 | 59,268.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,427.50 | -8,997.16 | -15,108.08 | -11,458.03 | -1,589.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 31.98 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 18.64 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.77 | 156.25 | 117.01 | 110.90 | 5.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,422.24 | 9,141.97 | 9,202.50 | 15,974.96 |
投资活动现金流入小计 | 28.77 | 9,597.13 | 9,258.97 | 9,313.40 | 16,012.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,443.10 | 6,466.80 | 2,537.27 | 3,746.41 | 2,937.80 |
投资所支付的现金 | 382.39 | -- | 13,876.36 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 109.44 | 1,254.13 | -- | -- | 9,888.14 |
投资活动现金流出小计 | 1,934.93 | 7,720.93 | 16,413.63 | 3,746.41 | 12,825.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,906.16 | 1,876.21 | -7,154.65 | 5,566.99 | 3,186.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 842.93 | 835.43 | 842.93 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,018.29 | 41,600.00 | 41,600.00 | 18,100.00 | 10,093.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,018.29 | 47,442.93 | 42,435.43 | 18,942.93 | 10,093.58 |
偿还债务支付的现金 | 11,500.90 | 26,100.00 | 26,100.00 | 20,100.00 | 12,007.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191.42 | 4,448.46 | 4,368.75 | 4,285.41 | 106.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 832.83 | 21,385.46 | 1,138.86 | 1,033.02 | 560.66 |
筹资活动现金流出小计 | 12,525.15 | 51,933.92 | 31,607.61 | 25,418.44 | 12,674.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,493.14 | -4,490.99 | 10,827.82 | -6,475.51 | -2,581.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -416.19 | 368.06 | 893.60 | 1,254.92 | -11.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,598.29 | -11,243.88 | -10,541.31 | -11,111.63 | -995.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,362.38 | 33,606.26 | 33,606.26 | 33,606.26 | 33,606.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,960.67 | 22,362.38 | 23,064.94 | 22,494.63 | 32,611.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,705.10 | -- | 3,818.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,045.55 | -- | 309.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,836.44 | -- | 2,373.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 394.60 | -- | 184.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 259.83 | -- | 131.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.24 | -- | -37.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 88.05 | -- | -2.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38.37 | -- | -871.17 | -- |
投资损失 | -- | 81.92 | -- | 75.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 304.75 | -- | 143.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -159.06 | -- | -18.77 | -- |
存货的减少 | -- | 1,827.89 | -- | -286.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,835.60 | -- | -8,944.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,244.02 | -- | -9,075.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 200.90 | -- | 428.01 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,997.16 | -- | -11,458.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,362.38 | -- | 22,494.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,606.26 | -- | 33,606.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,243.88 | -- | -11,111.63 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |