黄山B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,228.73130,871.6176,838.3520,951.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,107.091,928.56923.711,314.75
经营活动现金流入小计169,335.81132,800.1777,762.0622,266.47
购买商品、接受劳务支付的现金61,252.5062,642.8442,239.6914,720.57
支付给职工以及为职工支付的现金19,380.6612,779.518,326.635,179.84
支付的各项税费19,813.9116,418.7211,790.575,646.22
支付的其他与经营活动有关的现金41,172.2928,445.5615,116.696,188.04
经营活动现金流出小计141,619.37120,286.6377,473.5831,734.66
经营活动产生的现金流量净额27,716.4512,513.54288.48-9,468.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,000.001,000.001,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.4510.9410.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1.80
收到的其他与投资活动有关的现金641.81175.72165.2730.70
投资活动现金流入小计1,685.271,186.671,175.4532.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,042.0330,673.7614,238.034,780.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金123.8114.4614.4679.85
投资活动现金流出小计54,165.8430,688.2214,252.504,860.04
投资活动产生的现金流量净额-52,480.58-29,501.56-13,077.05-4,827.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,800.0035,800.0033,800.0026,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金700.00------
筹资活动现金流入小计46,500.0035,800.0033,800.0026,600.00
偿还债务支付的现金25,508.0017,400.0016,600.0015,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,981.382,590.701,419.51350.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,576.87------
支付其他与筹资活动有关的现金2,080.00------
筹资活动现金流出小计31,569.3819,990.7018,019.5115,950.33
筹资活动产生的现金流量净额14,930.6215,809.3015,780.4910,649.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.24------
五、现金及现金等价物净增加额-9,833.74-1,178.722,991.92-3,646.05
加:期初现金及现金等价物余额35,304.1935,304.1935,304.1935,304.19
六、期末现金及现金等价物余额25,470.4534,125.4838,296.1131,658.14
附注
净利润27,072.16------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备478.32------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,439.53------
无形资产摊销289.61------
长期待摊费用摊销2,143.85------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失202.03------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,362.27------
投资损失-998.51------
递延所得税资产减少78.38------
递延所得税负债增加-54.06------
存货的减少-30,152.19------
经营性应收项目的减少9,706.91------
经营性应付项目的增加10,148.15------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,716.45------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,470.45----31,658.14
现金的期初余额35,304.19----35,304.19
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,833.74-----3,646.05
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