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| 黄山B股(900942) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,228.73 | 130,871.61 | 76,838.35 | 20,951.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,107.09 | 1,928.56 | 923.71 | 1,314.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,335.81 | 132,800.17 | 77,762.06 | 22,266.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,252.50 | 62,642.84 | 42,239.69 | 14,720.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,380.66 | 12,779.51 | 8,326.63 | 5,179.84 | |
| 支付的各项税费 | 19,813.91 | 16,418.72 | 11,790.57 | 5,646.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,172.29 | 28,445.56 | 15,116.69 | 6,188.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,619.37 | 120,286.63 | 77,473.58 | 31,734.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,716.45 | 12,513.54 | 288.48 | -9,468.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.45 | 10.94 | 10.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 641.81 | 175.72 | 165.27 | 30.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,685.27 | 1,186.67 | 1,175.45 | 32.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,042.03 | 30,673.76 | 14,238.03 | 4,780.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 123.81 | 14.46 | 14.46 | 79.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,165.84 | 30,688.22 | 14,252.50 | 4,860.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,480.58 | -29,501.56 | -13,077.05 | -4,827.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,800.00 | 35,800.00 | 33,800.00 | 26,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,500.00 | 35,800.00 | 33,800.00 | 26,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,508.00 | 17,400.00 | 16,600.00 | 15,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,981.38 | 2,590.70 | 1,419.51 | 350.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,576.87 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,080.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,569.38 | 19,990.70 | 18,019.51 | 15,950.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,930.62 | 15,809.30 | 15,780.49 | 10,649.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,833.74 | -1,178.72 | 2,991.92 | -3,646.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,304.19 | 35,304.19 | 35,304.19 | 35,304.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,470.45 | 34,125.48 | 38,296.11 | 31,658.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,072.16 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 478.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,439.53 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.61 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,143.85 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 202.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,362.27 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -998.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 78.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,152.19 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,706.91 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,148.15 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,716.45 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,470.45 | -- | -- | 31,658.14 | |
| 现金的期初余额 | 35,304.19 | -- | -- | 35,304.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,833.74 | -- | -- | -3,646.05 | |
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