黄山B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,855.5098,211.4069,985.3720,459.06
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金35,115.3928,045.31797.821,110.27
经营活动现金流入小计184,970.89126,256.7170,783.2021,569.33
购买商品、接受劳务支付的现金51,337.8627,918.3721,131.0412,371.76
支付给职工以及为职工支付的现金24,773.8716,762.8212,112.417,053.31
支付的各项税费19,535.1018,294.8514,228.385,823.32
支付的其他与经营活动有关的现金48,416.0033,032.4715,184.795,071.45
经营活动现金流出小计144,062.8296,008.5162,656.6330,319.84
经营活动产生的现金流量净额40,908.0630,248.208,126.57-8,750.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.626.24----
取得投资收益所收到的现金196.24190.00190.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.360.720.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金189.19107.9860.2437.24
投资活动现金流入小计398.40304.94250.5437.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,730.8216,707.4114,040.265,302.18
投资所支付的现金300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,030.8217,007.4114,040.265,302.18
投资活动产生的现金流量净额-20,632.41-16,702.47-13,789.72-5,264.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24.50------
取得借款收到的现金95,000.0050,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00------
筹资活动现金流入小计95,124.5050,000.00----
偿还债务支付的现金111,226.5961,226.59----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,726.774,634.012,146.44375.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金802.88------
筹资活动现金流出小计117,756.2465,860.602,146.44375.91
筹资活动产生的现金流量净额-22,631.74-15,860.60-2,146.44-375.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.80------
五、现金及现金等价物净增加额-2,360.89-2,314.87-7,809.58-14,391.36
加:期初现金及现金等价物余额31,787.9931,787.9931,787.9931,787.99
六、期末现金及现金等价物余额29,427.1029,473.1223,978.4017,396.63
附注
净利润22,185.95--12,007.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,100.38------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,571.15--5,686.36--
无形资产摊销427.62--127.40--
长期待摊费用摊销2,271.54--1,021.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,698.65--4.87--
固定资产报废损失39.98------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,458.76--258.79--
投资损失-119.10---183.32--
递延所得税资产减少-922.89------
递延所得税负债增加-78.31------
存货的减少1,625.83---2,906.20--
经营性应收项目的减少-715.09---17,777.72--
经营性应付项目的增加-2,636.40--9,887.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额40,908.06--8,126.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,427.10--23,978.40--
现金的期初余额31,787.99--31,787.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,360.89---7,809.58--
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