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| 黄山B股(900942) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,855.50 | 98,211.40 | 69,985.37 | 20,459.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,115.39 | 28,045.31 | 797.82 | 1,110.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,970.89 | 126,256.71 | 70,783.20 | 21,569.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,337.86 | 27,918.37 | 21,131.04 | 12,371.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,773.87 | 16,762.82 | 12,112.41 | 7,053.31 | |
| 支付的各项税费 | 19,535.10 | 18,294.85 | 14,228.38 | 5,823.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,416.00 | 33,032.47 | 15,184.79 | 5,071.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,062.82 | 96,008.51 | 62,656.63 | 30,319.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,908.06 | 30,248.20 | 8,126.57 | -8,750.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.62 | 6.24 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.24 | 190.00 | 190.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.36 | 0.72 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 189.19 | 107.98 | 60.24 | 37.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 398.40 | 304.94 | 250.54 | 37.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,730.82 | 16,707.41 | 14,040.26 | 5,302.18 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,030.82 | 17,007.41 | 14,040.26 | 5,302.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,632.41 | -16,702.47 | -13,789.72 | -5,264.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,124.50 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,226.59 | 61,226.59 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,726.77 | 4,634.01 | 2,146.44 | 375.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,756.24 | 65,860.60 | 2,146.44 | 375.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,631.74 | -15,860.60 | -2,146.44 | -375.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.80 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,360.89 | -2,314.87 | -7,809.58 | -14,391.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,787.99 | 31,787.99 | 31,787.99 | 31,787.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,427.10 | 29,473.12 | 23,978.40 | 17,396.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,185.95 | -- | 12,007.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,100.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,571.15 | -- | 5,686.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.62 | -- | 127.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,271.54 | -- | 1,021.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,698.65 | -- | 4.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,458.76 | -- | 258.79 | -- | |
| 投资损失 | -119.10 | -- | -183.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -922.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,625.83 | -- | -2,906.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -715.09 | -- | -17,777.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,636.40 | -- | 9,887.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,908.06 | -- | 8,126.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,427.10 | -- | 23,978.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,787.99 | -- | 31,787.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,360.89 | -- | -7,809.58 | -- | |
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