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黄山B股(900942) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,508.89 | 46,485.81 | 20,887.10 | 7,099.37 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,531.63 | 9,974.12 | 5,006.06 | 1,055.62 | |
经营活动现金流入小计 | 96,040.52 | 56,459.93 | 25,893.15 | 8,154.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,566.21 | 19,347.51 | 10,312.27 | 3,055.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,902.04 | 20,636.85 | 13,801.61 | 8,999.03 | |
支付的各项税费 | 8,013.70 | 7,950.28 | 7,140.61 | 1,954.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,662.15 | 16,097.23 | 10,515.48 | 6,996.55 | |
经营活动现金流出小计 | 96,144.10 | 64,031.88 | 41,769.97 | 21,005.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -103.58 | -7,571.95 | -15,876.82 | -12,850.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 177,616.29 | 79,437.66 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,411.93 | 1,449.18 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.09 | 6.54 | 5.78 | 2.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,452.00 | 1,020.38 | 662.13 | 346.35 | |
投资活动现金流入小计 | 182,519.30 | 81,913.76 | 667.92 | 348.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,872.77 | 11,601.47 | 6,895.14 | 5,117.94 | |
投资所支付的现金 | 124,510.00 | 126,248.23 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,831.07 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 158,713.85 | 149,349.70 | 85,895.14 | 81,117.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,805.46 | -67,435.94 | -85,227.22 | -80,769.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 940.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 940.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 700.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,640.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 290.34 | 290.34 | 90.34 | 90.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,918.31 | 7,954.99 | 3.30 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,208.65 | 8,245.33 | 93.64 | 90.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,568.65 | -8,045.33 | 106.36 | 109.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,133.33 | -83,053.21 | -100,997.68 | -93,509.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 180,135.79 | 180,135.79 | 180,135.79 | 180,135.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 197,269.12 | 97,082.58 | 79,138.11 | 86,626.17 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,011.05 | -- | -9,044.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 550.61 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,763.46 | -- | 5,763.90 | -- | |
无形资产摊销 | 795.68 | -- | 443.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,937.63 | -- | 1,653.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.22 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 721.32 | -- | 231.22 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,385.25 | -- | -1,308.54 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,446.02 | -- | -658.83 | -- | |
投资损失 | -3,285.45 | -- | -1,187.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -632.04 | -- | -36.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,566.76 | -- | -477.05 | -- | |
存货的减少 | 18.72 | -- | -228.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,400.56 | -- | 3,693.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,276.89 | -- | -14,997.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -103.58 | -- | -15,876.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 197,269.12 | -- | 79,138.11 | -- | |
现金的期初余额 | 180,135.79 | -- | 180,135.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,133.33 | -- | -100,997.68 | -- |
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