黄山B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,485.8120,887.107,099.37169,750.48128,610.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,974.125,006.061,055.6239,368.5829,067.01
经营活动现金流入小计56,459.9325,893.158,154.98209,119.07157,677.26
购买商品、接受劳务支付的现金19,347.5110,312.273,055.4745,469.6633,514.79
支付给职工以及为职工支付的现金20,636.8513,801.618,999.0337,146.4825,209.10
支付的各项税费7,950.287,140.611,954.1929,276.0325,164.67
支付的其他与经营活动有关的现金16,097.2310,515.486,996.5554,613.5936,274.80
经营活动现金流出小计64,031.8841,769.9721,005.24166,505.75120,163.36
经营活动产生的现金流量净额-7,571.95-15,876.82-12,850.2642,613.3137,513.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,437.66----212,550.74101,210.94
取得投资收益所收到的现金1,449.18----3,498.222,012.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.545.782.572,230.502,292.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,020.38662.13346.351,152.50751.37
投资活动现金流入小计81,913.76667.92348.91219,431.95106,267.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,601.476,895.145,117.9423,259.1315,811.48
投资所支付的现金126,248.2370,000.0070,000.00211,900.00183,948.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,500.009,000.006,000.0013,000.0013,000.00
投资活动现金流出小计149,349.7085,895.1481,117.94248,159.13212,759.48
投资活动产生的现金流量净额-67,435.94-85,227.22-80,769.03-28,727.18-106,492.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,820.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,820.00--
取得借款收到的现金200.00200.00200.0090.34--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计200.00200.00200.001,910.34--
偿还债务支付的现金290.3490.3490.34----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,954.993.30--11,656.0610,805.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,026.57--
支付其他与筹资活动有关的现金------2,505.792,505.79
筹资活动现金流出小计8,245.3393.6490.3414,161.8513,311.03
筹资活动产生的现金流量净额-8,045.33106.36109.66-12,251.51-13,311.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.03--
五、现金及现金等价物净增加额-83,053.21-100,997.68-93,509.631,634.65-82,289.23
加:期初现金及现金等价物余额180,135.79180,135.79180,135.79178,501.15178,501.15
六、期末现金及现金等价物余额97,082.5879,138.1186,626.17180,135.7996,211.91
附注
净利润---9,044.79--36,364.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------86.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,763.90--11,947.24--
无形资产摊销--443.23--818.00--
长期待摊费用摊销--1,653.06--3,342.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.30--
固定资产报废损失--231.22--167.36--
公允价值变动损失---1,308.54--236.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---658.83---1,150.85--
投资损失---1,187.63---3,659.73--
递延所得税资产减少---36.89---608.41--
递延所得税负债增加---477.05--2,566.94--
存货的减少---228.21---445.03--
经营性应收项目的减少--3,693.59--1,245.02--
经营性应付项目的增加---14,997.45---6,381.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,017.65--
经营活动产生现金流量净额---15,876.82--42,613.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,138.11--180,135.79--
现金的期初余额--180,135.79--178,501.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---100,997.68--1,634.65--
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