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| 黄山B股(900942) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,219.98 | 97,146.43 | 42,734.88 | 202,546.83 | 145,757.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 130.29 | 20.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,276.33 | 17,758.61 | 8,499.39 | 40,818.87 | 27,487.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,496.31 | 114,905.04 | 51,234.26 | 243,495.99 | 173,265.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,919.43 | 29,691.87 | 14,710.22 | 61,906.66 | 34,156.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,324.81 | 25,574.00 | 13,765.90 | 53,134.65 | 40,512.78 |
| 支付的各项税费 | 17,834.68 | 10,936.67 | 6,556.85 | 26,866.60 | 18,303.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,324.70 | 25,358.55 | 10,271.49 | 49,421.77 | 39,515.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,403.62 | 91,561.10 | 45,304.46 | 191,329.69 | 132,487.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,092.69 | 23,343.94 | 5,929.81 | 52,166.30 | 40,777.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,130.69 | 12,130.69 | 130.69 | 150,800.00 | 72,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.74 | 191.30 | 73.34 | 1,761.66 | 1,141.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.62 | 0.71 | 0.46 | 245.12 | 18.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 859.63 | 607.24 | 364.17 | 1,488.85 | 1,264.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,467.68 | 12,929.94 | 568.66 | 154,295.63 | 75,224.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,615.24 | 27,670.73 | 20,362.80 | 25,131.89 | 14,417.08 |
| 投资所支付的现金 | 46,620.00 | 46,620.00 | 46,020.00 | 154,002.00 | 154,002.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 42.89 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,235.24 | 74,290.73 | 66,382.80 | 179,176.79 | 168,419.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,767.56 | -61,360.79 | -65,814.14 | -24,881.16 | -93,194.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 640.00 | 640.00 | -- | 160.00 | 160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.00 | 640.00 | -- | 160.00 | 160.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,530.00 | 1,430.00 | 1,130.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,170.00 | 2,070.00 | 1,130.00 | 160.00 | 160.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.00 | 6.00 | -- | 14,198.25 | 14,198.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,576.74 | 8,847.19 | 6.82 | 19,208.75 | 17,701.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,147.28 | 2,158.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,539.82 | 2,387.99 | 1,647.02 | 10,085.68 | 8,113.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,122.56 | 11,241.17 | 1,653.83 | 43,492.68 | 40,013.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,952.56 | -9,171.17 | -523.83 | -43,332.68 | -39,853.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,627.43 | -47,188.02 | -60,408.17 | -16,047.51 | -92,270.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,656.65 | 180,656.65 | 180,656.65 | 196,704.16 | 196,704.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,029.22 | 133,468.63 | 120,248.48 | 180,656.65 | 104,433.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,706.61 | -- | 34,010.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 446.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,702.10 | -- | 13,916.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 513.68 | -- | 1,118.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,546.07 | -- | 6,441.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -11.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.63 | -- | 171.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 75.68 | -- | 2,000.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 115.43 | -- | 50.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 403.57 | -- | 169.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -886.44 | -- | -1,451.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -316.95 | -- | 131.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 785.20 | -- | -7,119.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,000.16 | -- | -3,089.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 915.71 | -- | 410.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,343.94 | -- | 52,166.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,468.63 | -- | 180,656.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 180,656.65 | -- | 196,704.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,188.02 | -- | -16,047.51 | -- |
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