黄山B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,610.2573,451.6625,907.92170,315.94122,364.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金29,067.0117,516.906,308.6037,318.8729,354.12
经营活动现金流入小计157,677.2690,968.5632,216.53207,634.81151,718.79
购买商品、接受劳务支付的现金33,514.7922,114.149,215.6749,526.9131,006.29
支付给职工以及为职工支付的现金25,209.1015,886.509,819.3435,977.5822,506.38
支付的各项税费25,164.6719,195.7211,570.4723,684.9120,195.76
支付的其他与经营活动有关的现金36,274.8020,925.487,087.6852,683.3736,536.99
经营活动现金流出小计120,163.3678,121.8437,693.16161,872.76110,245.42
经营活动产生的现金流量净额37,513.9012,846.72-5,476.6445,762.0541,473.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,210.9419,210.94210.94321,850.69164,799.45
取得投资收益所收到的现金2,012.88583.79--4,351.812,457.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,292.182,090.952,086.0616.4314.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金751.37429.53204.6864,859.2651,260.33
投资活动现金流入小计106,267.3722,315.222,501.68391,078.19218,532.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,811.488,306.743,161.048,986.865,380.82
投资所支付的现金183,948.0090,000.0090,000.00269,490.00206,532.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,002.9711,070.24
支付的其他与投资活动有关的现金13,000.0013,000.0013,000.000.52--
投资活动现金流出小计212,759.48111,306.74106,161.04289,480.34222,983.82
投资活动产生的现金流量净额-106,492.10-88,991.52-103,659.35101,597.85-4,451.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------49.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------49.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,805.243,237.08--22,239.2920,621.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,084.70--
支付其他与筹资活动有关的现金2,505.792,490.022,420.0212,584.831,963.23
筹资活动现金流出小计13,311.035,727.102,420.0234,824.1222,584.56
筹资活动产生的现金流量净额-13,311.03-5,727.10-2,420.02-34,775.12-22,584.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.38--
五、现金及现金等价物净增加额-82,289.23-81,871.90-111,556.01112,583.4014,437.39
加:期初现金及现金等价物余额178,501.15178,501.15178,501.1565,917.7565,917.75
六、期末现金及现金等价物余额96,211.9196,629.2466,945.13178,501.1580,355.13
附注
净利润--17,928.64--60,513.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---174.40---1,918.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,168.77--12,564.51--
无形资产摊销--425.92--577.49--
长期待摊费用摊销--1,540.66--2,532.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.94---1,876.98--
固定资产报废损失--8.41--885.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---731.82---213.31--
投资损失---163.75---30,650.30--
递延所得税资产减少--25.95--626.46--
递延所得税负债增加-------7.26--
存货的减少---230.62---358.50--
经营性应收项目的减少---557.40--65,725.02--
经营性应付项目的增加---11,398.53---63,476.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6.84--838.15--
经营活动产生现金流量净额--12,846.72--45,762.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,629.24--178,501.15--
现金的期初余额--178,501.15--65,917.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81,871.90--112,583.40--
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