黄山B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,874.8514,818.5177,508.8946,485.8120,887.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,554.883,162.1318,531.639,974.125,006.06
经营活动现金流入小计57,429.7317,980.6496,040.5256,459.9325,893.15
购买商品、接受劳务支付的现金13,073.085,166.6626,566.2119,347.5110,312.27
支付给职工以及为职工支付的现金16,829.838,732.6933,902.0420,636.8513,801.61
支付的各项税费7,907.491,022.418,013.707,950.287,140.61
支付的其他与经营活动有关的现金14,577.105,114.4927,662.1516,097.2310,515.48
经营活动现金流出小计52,387.4920,036.2596,144.1064,031.8841,769.97
经营活动产生的现金流量净额5,042.23-2,055.61-103.58-7,571.95-15,876.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,550.00--177,616.2979,437.66--
取得投资收益所收到的现金432.96117.043,411.931,449.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.68--39.096.545.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27,987.30470.231,452.001,020.38662.13
投资活动现金流入小计52,973.94587.27182,519.3081,913.76667.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,260.256,037.6820,872.7711,601.476,895.14
投资所支付的现金165,744.88130,000.00124,510.00126,248.2370,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,831.07----
支付的其他与投资活动有关的现金----11,500.0011,500.009,000.00
投资活动现金流出小计180,005.13136,037.68158,713.85149,349.7085,895.14
投资活动产生的现金流量净额-127,031.19-135,450.4123,805.46-67,435.94-85,227.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----940.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----940.00----
取得借款收到的现金130.00130.00700.00200.00200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计130.00130.001,640.00200.00200.00
偿还债务支付的现金----290.34290.3490.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.32--7,918.317,954.993.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,140.311,438.11------
筹资活动现金流出小计2,150.631,438.118,208.658,245.3393.64
筹资活动产生的现金流量净额-2,020.63-1,308.11-6,568.65-8,045.33106.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.10----
五、现金及现金等价物净增加额-124,009.59-138,814.1417,133.33-83,053.21-100,997.68
加:期初现金及现金等价物余额197,269.12197,269.12180,135.79180,135.79180,135.79
六、期末现金及现金等价物余额73,259.5458,454.98197,269.1297,082.5879,138.11
附注
净利润3,779.86---5,011.05---9,044.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----550.61----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,499.85--10,763.46--5,763.90
无形资产摊销439.76--795.68--443.23
长期待摊费用摊销2,393.29--3,937.63--1,653.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.57--3.22----
固定资产报废损失2.41--721.32--231.22
公允价值变动损失-420.56---3,385.25---1,308.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-97.60---1,446.02---658.83
投资损失-181.20---3,285.45---1,187.63
递延所得税资产减少168.62---632.04---36.89
递延所得税负债增加-387.92---4,566.76---477.05
存货的减少-93.15--18.72---228.21
经营性应收项目的减少951.54--2,400.56--3,693.59
经营性应付项目的增加-8,528.44---1,276.89---14,997.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,042.23---103.58---15,876.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额73,259.54--197,269.12--79,138.11
现金的期初余额197,269.12--180,135.79--180,135.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-124,009.59--17,133.33---100,997.68
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