黄山B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,552.07120,479.5673,250.3130,115.60
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金36,531.7532,419.4618,346.065,523.10
经营活动现金流入小计222,083.82152,899.0291,596.3735,638.71
购买商品、接受劳务支付的现金63,877.7631,368.2627,311.0010,754.63
支付给职工以及为职工支付的现金30,531.9521,846.2114,813.039,472.82
支付的各项税费21,797.8518,739.0814,657.449,784.48
支付的其他与经营活动有关的现金57,178.9344,703.2518,868.396,807.10
经营活动现金流出小计173,386.49116,656.8175,649.8636,819.03
经营活动产生的现金流量净额48,697.3336,242.2115,946.51-1,180.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,100.00120.00120.00--
取得投资收益所收到的现金2,431.001,506.781,506.781,506.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金525.83332.45229.83101.98
投资活动现金流入小计30,059.091,959.231,856.611,608.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,248.853,101.542,507.901,958.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额159.52------
支付的其他与投资活动有关的现金29.76------
投资活动现金流出小计5,438.133,101.542,507.901,958.16
投资活动产生的现金流量净额24,620.96-1,142.31-651.29-349.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.003,000.00----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.00----
偿还债务支付的现金30,000.00686.38450.00450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,133.8315,965.373,240.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,092.74------
支付其他与筹资活动有关的现金686.38------
筹资活动现金流出小计44,820.2116,651.753,690.25450.00
筹资活动产生的现金流量净额-41,820.21-13,651.75-3,690.25-450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.54------
五、现金及现金等价物净增加额31,497.5421,448.1511,604.96-1,979.74
加:期初现金及现金等价物余额71,684.5371,684.5371,684.5371,684.53
六、期末现金及现金等价物余额103,182.0793,132.6883,289.5069,704.80
附注
净利润37,513.42--18,519.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备570.83--28.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,728.71--6,509.04--
无形资产摊销381.78--498.66--
长期待摊费用摊销2,397.67--1,336.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失327.67--281.71--
固定资产报废损失1.24------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用324.58--356.06--
投资损失-2,349.73---1,457.71--
递延所得税资产减少759.44---2.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,402.02--21.69--
经营性应收项目的减少9,534.45---21,027.08--
经营性应付项目的增加-13,090.69--10,882.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额48,697.33--15,946.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额103,182.07--83,289.50--
现金的期初余额71,684.53--71,684.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,497.54--11,604.96--
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