黄山B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,844.0767,362.6645,874.8514,818.51
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金19,250.2416,079.6411,554.883,162.13
经营活动现金流入小计114,094.3183,442.3057,429.7317,980.64
购买商品、接受劳务支付的现金29,905.4020,060.8313,073.085,166.66
支付给职工以及为职工支付的现金34,706.1223,630.8016,829.838,732.69
支付的各项税费11,847.3310,420.537,907.491,022.41
支付的其他与经营活动有关的现金28,252.0521,622.2514,577.105,114.49
经营活动现金流出小计104,710.9075,734.4152,387.4920,036.25
经营活动产生的现金流量净额9,383.417,707.895,042.23-2,055.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金215,301.0060,900.0024,550.00--
取得投资收益所收到的现金3,618.06844.77432.96117.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额347.4617.783.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---97.23----
收到的其他与投资活动有关的现金28,422.7028,193.7427,987.30470.23
投资活动现金流入小计247,689.2289,859.0652,973.94587.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,770.7122,134.7014,260.256,037.68
投资所支付的现金241,744.88210,744.88165,744.88130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42.89------
支付的其他与投资活动有关的现金98.68------
投资活动现金流出小计269,657.17232,879.58180,005.13136,037.68
投资活动产生的现金流量净额-21,967.95-143,020.52-127,031.19-135,450.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,295.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,295.00------
取得借款收到的现金580.00130.00130.00130.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,875.00130.00130.00130.00
偿还债务支付的现金500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19.8614.8610.32--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,681.502,690.612,140.311,438.11
筹资活动现金流出小计4,201.362,705.472,150.631,438.11
筹资活动产生的现金流量净额-1,326.36-2,575.47-2,020.63-1,308.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04------
五、现金及现金等价物净增加额-13,910.93-137,888.11-124,009.59-138,814.14
加:期初现金及现金等价物余额197,269.12197,269.12197,269.12197,269.12
六、期末现金及现金等价物余额183,358.1959,381.0273,259.5458,454.98
附注
净利润4,182.01--3,779.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7.09------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,842.65--5,499.85--
无形资产摊销834.46--439.76--
长期待摊费用摊销4,660.29--2,393.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.00---5.57--
固定资产报废损失-114.90--2.41--
公允价值变动损失-8,739.32---420.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-129.89---97.60--
投资损失-1,947.02---181.20--
递延所得税资产减少-195.37--168.62--
递延所得税负债增加1,645.45---387.92--
存货的减少-599.34---93.15--
经营性应收项目的减少216.58--951.54--
经营性应付项目的增加-4,568.17---8,528.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,383.41--5,042.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额183,358.19--73,259.54--
现金的期初余额197,269.12--197,269.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,910.93---124,009.59--
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