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| 鼎捷软件(300378) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0663 | 0.5761 | 0.1824 | 0.1371 | |
| 加权每股收益(元) | -0.04 | 0.55 | 0.18 | 0.13 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.04 | 0.56 | 0.19 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.46 | -- | 0.1 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.0417 | 8.1623 | 7.6795 | 7.6795 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.5864 | 7.6762 | 7.2089 | 7.2059 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.844 | 0.4017 | -0.4135 | -0.3396 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.3587 | 3.3404 | 3.3107 | 3.2683 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.137 | 3.1731 | 2.8479 | 2.8008 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.6166 | 4.7465 | 1.6878 | 1.2381 | |
| 主营业务利润率(%) | 55.1337 | 61.2159 | 59.3607 | 60.4698 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.5791 | 5.0779 | 1.7077 | 1.2677 | |
| 成本费用利润率(%) | -3.7356 | 12.6523 | 5.73 | 6.6739 | |
| 营业利润率(%) | -3.4979 | 10.2547 | 4.8458 | 5.5303 | |
| 主营业务成本率(%) | 44.6913 | 38.0945 | 39.9867 | 38.8366 | |
| 销售净利率(%) | -4.3959 | 6.9638 | 3.4721 | 4.0799 | |
| 股本报酬率(%) | -6.6255 | 186.7632 | 18.2364 | 135.129 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.8239 | 22.8811 | 2.3747 | 17.5961 | |
| 资产报酬率(%) | -0.6166 | 15.3883 | 1.6878 | 12.2071 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 48.6083 | 42.2642 | 44.422 | 43.2131 | |
| 非主营比重 | -12.9564 | 2.1276 | -0.3288 | 1.7052 | |
| 主营利润比重 | -1578.928 | 596.9675 | 1217.9072 | 1095.0236 | |
| 股息发放率(%) | -0.0196 | 0.0023 | -- | 0.7235 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 223789775.03 | 1363731759.69 | 839625202.17 | 547031092.92 | |
| 净资产收益率(%) | -0.47 | 7.27 | 2.52 | 1.86 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.47 | 7.66 | 2.55 | 1.89 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -13976064.17 | 121676920.59 | 28579080.5 | 26280757.64 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 13.2722 | 11.6547 | 10.6049 | 11.0686 | |
| 净利润增长率(%) | -- | 12.272 | 2.0167 | 4.5174 | |
| 净资产增长率(%) | 12.5375 | 13.8868 | 16.8668 | 22.8774 | |
| 总资产增长率(%) | 10.5786 | 15.0118 | 15.9744 | 20.2065 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.9154 | 6.2695 | 4.8155 | 3.1085 | |
| 应收账款周转天数(天) | 98.3177 | 57.4208 | 56.0689 | 57.9057 | |
| 存货周转天数(天) | 31.9194 | 24.1831 | 24.0363 | 24.0835 | |
| 存货周转率(次) | 2.8196 | 14.8864 | 11.233 | 7.474 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.1346 | -- | 1.253 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1317 | 0.7292 | 0.4918 | 0.3107 | |
| 总资产周转天数(天) | 683.3713 | 493.6917 | 549.0037 | 579.337 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2509 | 1.2435 | 0.8343 | 0.5198 | |
| 流动资产周转天数(天) | 358.7086 | 289.5054 | 323.6246 | 346.287 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.186 | 1.0793 | 0.7075 | 0.4525 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.1079 | 1.8221 | 2.1816 | 2.0856 | |
| 速动比率 | 2.0137 | 1.7565 | 2.1117 | 2.0303 | |
| 现金比率(%) | 100.5795 | 87.1801 | 117.7911 | 127.4385 | |
| 利息支付倍数 | 1237.0351 | -5185.1977 | -777.1713 | -1337.6501 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 74.8364 | 67.2533 | 71.073 | 69.3737 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 310.3443 | -- | 282.9445 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 33.6248 | 48.6916 | 40.7004 | 44.1468 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 67.0658 | -- | 69.0906 | |
| 资本固定化比率(%) | 68.4734 | 65.6847 | 61.7829 | 60.8657 | |
| 产权比率(%) | 30.9082 | 45.5564 | 36.1737 | 39.932 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 21.6705 | -- | 24.5185 | |
| 资产负债率(%) | 25.1636 | 32.7467 | 28.927 | 30.6263 | |
| 总资产(元) | 2893904028.64 | 3268458398.25 | 2909855914.94 | 2980951723.11 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.5599 | 0.0486 | -0.0787 | -0.1011 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0785 | 0.0331 | -0.0383 | -0.0307 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 0.6973 | -2.2672 | -2.4776 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3121 | 0.1011 | -0.1323 | -0.1002 | |
| 现金流量比率(%) | -33.9546 | 10.8032 | -14.8837 | -11.0731 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 117583142.55 | 118291688.36 | 65012092.95 | 67170423.47 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 12003377.44 | -- | 13942874.95 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 182267.96 | -- | 112079.19 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2542810.62 | -- | 1516981.61 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1529832.01 | -- | 638421.78 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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