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| 中青旅(600138) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0996 | 0.0071 | 0.0118 | 0.036 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.1067 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8812 | 4.6898 | 4.6945 | 4.7273 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.37 | 4.27 | 4.27 | 4.29 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1605 | 0.1108 | 0.0114 | 0.0054 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.2711 | 2.2711 | 2.2711 | 2.2711 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8398 | 0.76 | 0.7596 | 0.7797 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 4.28 | 4.2 | 4.22 | 4.19 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.5577 | 0.0972 | 0.1668 | 0.5319 | |
| 主营业务利润率(%) | 10.736 | 12.418 | 13.6532 | 14.9792 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.5042 | 0.1003 | 0.1692 | 0.5286 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.839 | 0.3865 | 0.8811 | 4.0034 | |
| 营业利润率(%) | 2.8329 | 0.2087 | 0.7298 | 3.8395 | |
| 主营业务成本率(%) | 88.8625 | 86.9958 | 85.5669 | 84.1313 | |
| 销售净利率(%) | 2.4215 | 0.2589 | 0.7314 | 3.5454 | |
| 股本报酬率(%) | 82.2559 | 71.1557 | 69.2982 | 68.6611 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.8516 | 15.1723 | 14.7616 | 14.5244 | |
| 资产报酬率(%) | 12.8698 | 9.7464 | 9.8358 | 10.1544 | |
| 销售毛利率(%) | 11.1375 | 13.0042 | 14.4331 | 15.8687 | |
| 三项费用比重 | 16.3298 | 15.0631 | 17.1122 | 13.6567 | |
| 非主营比重 | 247.5103 | 408.6773 | 305.9264 | 59.9973 | |
| 主营利润比重 | 358.1316 | 3129.8896 | 1497.7716 | 379.1824 | |
| 股息发放率(%) | 0.0083 | 0.1293 | 0.5447 | 3.3426 | |
| 投资收益率(%) | 33.6947 | 3.9093 | 4.2131 | 2.3373 | |
| 主营业务利润(元) | 117853854.1 | 90888590.27 | 58588492.67 | 40573761.83 | |
| 净资产收益率(%) | 2.79 | 0.41 | 0.4032 | 0.87 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.83 | 0 | 0 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -28480268.41 | 0 | -13821530.38 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -35.4029 | -33.4547 | -40.3205 | -5.8672 | |
| 净利润增长率(%) | -69.0624 | -97.2753 | -94.1342 | -17.6295 | |
| 净资产增长率(%) | 4.0474 | -1.9674 | -0.6265 | 4.6904 | |
| 总资产增长率(%) | -6.6447 | -1.689 | 1.1791 | 2.2057 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.036 | 3.645 | 2.1439 | 1.3117 | |
| 应收账款周转天数(天) | 59.6421 | 74.0741 | 83.9591 | 68.6132 | |
| 存货周转天数(天) | 62.6534 | 71.8238 | 82.5915 | 67.3098 | |
| 存货周转率(次) | 5.7459 | 3.7592 | 2.1794 | 1.3371 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.2257 | 1.4771 | 0.8671 | 0.5437 | |
| 总资产周转率(次) | 0.6212 | 0.3875 | 0.2314 | 0.1491 | |
| 总资产周转天数(天) | 579.5235 | 696.7742 | 777.8738 | 603.6217 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1515 | 0.6758 | 0.4094 | 0.2598 | |
| 流动资产周转天数(天) | 312.6357 | 399.5265 | 439.6678 | 346.4203 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.859 | 0.5844 | 0.3425 | 0.2154 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0939 | 1.5854 | 1.6495 | 1.8842 | |
| 速动比率 | 1.6736 | 1.3426 | 1.3828 | 1.5691 | |
| 现金比率(%) | 40.6743 | 16.6883 | 25.2147 | 32.9852 | |
| 利息支付倍数 | 286.9348 | 23.757 | -7.2368 | -2818.9669 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 76.3716 | 64.2381 | 66.631 | 69.9128 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 268.1121 | 255.1931 | 256.0638 | 254.4601 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 31.2497 | 56.0147 | 50.4211 | 43.3544 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 65.5277 | 66.8723 | 66.9219 | 61.3564 | |
| 资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | 71.5755 | 72.2896 | 72.9086 | 74.0616 | |
| 资本固定化比率(%) | 65.5277 | 66.8723 | 66.9219 | 61.3564 | |
| 产权比率(%) | 31.2394 | 56.0087 | 50.4151 | 43.3485 | |
| 清算价值比率(%) | 417.402 | 276.9232 | 296.5423 | 328.6405 | |
| 固定资产比重(%) | 28.4849 | 25.1724 | 26.0213 | 27.475 | |
| 资产负债率(%) | 23.8659 | 35.9828 | 33.5961 | 30.3103 | |
| 总资产(元) | 1706500068.05 | 1949283383.97 | 1881145245.87 | 1805370632.63 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.039 | 0.0404 | 0.0071 | 0.0053 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0251 | 0.0152 | 0.0016 | 0.0008 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.612 | 15.6113 | 0.9686 | 0.1492 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1052 | 0.0422 | 0.0048 | 0.0026 | |
| 现金流量比率(%) | 10.5247 | 4.2185 | 0.4811 | 0.2618 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 209252095.68 | 264466987.98 | 264370996.54 | 263107953.52 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 23695543.67 | -- | 27254362.87 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 4738234.81 | -- | 5200111.26 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 39287 | -- | 1921589.67 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 4943.1 | -- | 1362005.88 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 9041404.79 | -- | 9459985.21 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 8619852.58 | -- | 3825643.2 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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