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| 全新好(000007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,916.97 | 7,326.67 | 16,675.62 | 19,135.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 626.85 | 516.98 | 428.44 | 417.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 310.78 | 1,407.48 | 1,397.07 | 1,147.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,999.17 | 6,175.20 | 5,787.75 | 5,977.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,043.97 | 2,048.22 | 2,039.87 | 2,040.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29.42 | 64.25 | 70.36 | 70.79 | |
| 流动资产合计 | 10,927.17 | 17,538.80 | 26,399.10 | 28,789.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | |
| 投资性房地产 | 6,696.45 | 6,761.71 | 6,828.85 | 12,452.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,948.80 | 9,556.11 | 9,826.21 | 9,815.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10.43 | 11.51 | 12.92 | 14.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,396.58 | 1,396.58 | 1,396.58 | 1,396.58 | |
| 长期待摊费用 | 7,001.26 | 6,573.12 | 6,714.75 | 7,256.38 | |
| 递延所得税资产 | 24.77 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,399.99 | 24,661.19 | 25,141.46 | 31,297.36 | |
| 资产总计 | 36,327.16 | 42,199.99 | 51,540.56 | 60,087.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,110.35 | 17,172.73 | 26,134.23 | 36,389.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 667.08 | 835.00 | 1,000.52 | 1,044.18 | |
| 预收款项 | 330.36 | 334.19 | 346.20 | 365.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 271.18 | 211.38 | 210.68 | 219.50 | |
| 应交税费 | 4,247.02 | 4,699.81 | 4,661.00 | 4,181.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,914.52 | 10,662.36 | 12,566.76 | 14,091.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,905.41 | 5,268.16 | 5,873.70 | 6,677.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | |
| 其他流动负债 | 1.91 | 1.88 | 1.99 | 2.22 | |
| 流动负债合计 | 38,700.84 | 39,438.52 | 51,048.07 | 63,223.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 675.00 | 825.00 | 900.00 | 975.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,415.47 | 1,415.47 | 1,415.47 | 1,415.47 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 981.24 | 2,844.30 | 2,844.30 | 3,059.30 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,071.72 | 5,084.78 | 5,159.78 | 5,449.78 | |
| 负债合计 | 41,772.56 | 44,523.30 | 56,207.85 | 68,673.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,496.54 | 18,496.54 | 18,496.54 | 18,496.54 | |
| 资本公积 | 7,753.94 | 7,753.94 | 7,753.94 | 7,753.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -32,994.51 | -30,076.12 | -32,431.26 | -36,594.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -5,844.15 | -2,925.76 | -5,280.90 | -9,444.12 | |
| 少数股东权益 | 398.75 | 602.45 | 613.61 | 858.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -5,445.40 | -2,323.31 | -4,667.29 | -8,585.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,327.16 | 42,199.99 | 51,540.56 | 60,087.23 | |
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