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*ST全新(000007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 666.97 | 751.28 | 791.46 | 441.19 | |
交易性金融资产 | 3,327.95 | 11,136.65 | 14,006.48 | 4,913.85 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | 2.89 | 38.58 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | 2.89 | 38.58 | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3.07 | 3.07 | 5.36 | 2.96 | |
其他应收款(合计) | 17,966.47 | 2,173.73 | 2,189.21 | 12,439.64 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 17,966.47 | 2,173.73 | 2,189.21 | 12,439.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10.50 | 10.14 | 12.79 | 12.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,464.55 | 4.30 | 6.42 | 13.13 | |
流动资产合计 | 28,439.51 | 14,082.08 | 17,050.29 | 17,823.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,900.04 | 7,941.68 | 7,941.68 | 7,941.68 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,661.95 | 8,066.26 | 5,009.17 | 4,813.80 | |
投资性房地产 | 3,611.63 | 3,654.22 | 3,655.06 | 3,697.07 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,645.65 | 6,717.73 | 6,837.26 | 6,909.54 | |
固定资产净额 | 6,645.65 | 6,717.73 | 6,837.26 | 6,909.54 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 29.05 | 28.01 | 29.53 | 31.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 947.43 | 947.43 | 947.43 | |
长期待摊费用 | 241.05 | 222.89 | 232.68 | 244.57 | |
递延所得税资产 | 942.12 | 872.33 | 887.33 | 537.24 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 26,031.49 | 28,450.55 | 25,540.13 | 25,122.39 | |
资产总计 | 54,471.00 | 42,532.63 | 42,590.43 | 42,946.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 600.37 | 562.67 | 562.72 | 562.67 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 600.37 | -- | 562.72 | 562.67 | |
预收款项 | 85.98 | 148.24 | 273.48 | 395.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 98.58 | 97.25 | 102.84 | 99.52 | |
应交税费 | 103.66 | 163.89 | 151.22 | 162.67 | |
其他应付款(合计) | 3,326.96 | 3,245.28 | 3,424.06 | 3,429.28 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,326.96 | 3,245.28 | 3,424.06 | 3,429.28 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,215.55 | 4,217.32 | 4,514.32 | 4,649.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 30,832.77 | 143.02 | 143.02 | 28.38 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 30,832.77 | 143.02 | 143.02 | 28.38 | |
负债合计 | 35,048.31 | 4,360.34 | 4,657.34 | 4,678.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,644.80 | 34,644.80 | 34,644.80 | 34,644.80 | |
资本公积 | 15,702.42 | 15,702.42 | 15,702.42 | 15,702.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -32,175.89 | -13,420.74 | -13,661.42 | -13,328.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 19,071.22 | 37,826.37 | 37,585.69 | 37,918.94 | |
少数股东权益 | 351.47 | 345.92 | 347.39 | 348.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 19,422.69 | 38,172.29 | 37,933.09 | 38,267.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,471.00 | 42,532.63 | 42,590.43 | 42,946.05 |
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