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| 全新好(000007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,840.16 | 2,016.65 | 4,135.94 | 2,098.20 | |
| 交易性金融资产 | 14,990.05 | 21,398.42 | 20,555.64 | 19,866.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 418.28 | -- | -- | 3,226.53 | |
| 应收票据 | 199.97 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 218.31 | 2,827.88 | 3,122.13 | 3,226.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2.87 | 23.14 | 12.87 | 2.87 | |
| 其他应收款(合计) | 2,996.73 | -- | -- | 2,161.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,996.73 | 3,073.75 | 3,131.66 | 2,161.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10.87 | 1,505.06 | 1,517.32 | 1,530.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6.79 | 81.29 | 81.29 | 1,888.15 | |
| 流动资产合计 | 24,265.76 | 30,926.19 | 32,556.86 | 30,773.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,961.68 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,816.15 | 2,848.04 | 2,879.93 | 2,911.82 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,387.18 | -- | -- | 7,165.60 | |
| 固定资产净额 | 8,387.18 | 7,036.01 | 7,103.00 | 7,165.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20.78 | 21.86 | 22.93 | 24.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,690.95 | 6,757.65 | 6,757.65 | 6,757.65 | |
| 长期待摊费用 | 33.74 | 48.92 | 50.58 | 79.84 | |
| 递延所得税资产 | 260.53 | 70.06 | 159.54 | 70.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | 7,927.66 | 7,907.58 | 7,904.42 | |
| 非流动资产合计 | 27,171.01 | 24,831.86 | 25,002.90 | 25,035.87 | |
| 资产总计 | 51,436.77 | 55,758.05 | 57,559.76 | 55,809.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 571.18 | -- | -- | 562.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 571.18 | 562.67 | 562.67 | 562.67 | |
| 预收款项 | 173.39 | 67.59 | 236.69 | 379.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 177.21 | 150.85 | 157.51 | 104.85 | |
| 应交税费 | 1,226.21 | 2,169.96 | 2,926.53 | 3,306.81 | |
| 其他应付款(合计) | 5,520.44 | -- | -- | 6,454.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,520.44 | 6,724.10 | 7,903.21 | 6,454.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,668.44 | 9,675.16 | 11,786.61 | 10,809.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 45.13 | 476.99 | 968.80 | 552.81 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45.13 | 476.99 | 968.80 | 552.81 | |
| 负债合计 | 7,713.56 | 10,152.15 | 12,755.41 | 11,361.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,096.54 | 23,096.54 | 23,096.54 | 23,096.54 | |
| 资本公积 | 27,250.68 | 42,324.14 | 42,324.14 | 42,324.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -135.68 | -45.70 | 155.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,200.05 | -27,775.57 | -28,435.95 | -28,747.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,047.06 | 38,409.31 | 37,838.92 | 37,727.84 | |
| 少数股东权益 | 6,676.14 | 7,196.58 | 6,965.44 | 6,719.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,723.21 | 45,605.89 | 44,804.36 | 44,447.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,436.77 | 55,758.05 | 57,559.76 | 55,809.76 | |
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