全新好

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
全新好(000007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,467.3712,704.896,349.0821,787.4113,303.16
收到的税费返还471.69324.50131.07404.99293.22
收到的其他与经营活动有关的现金18,406.6718,214.8053.461,428.97680.06
经营活动现金流入小计39,345.7331,244.186,533.6223,621.3814,276.44
购买商品、接受劳务支付的现金18,127.6011,768.406,039.7420,088.1512,571.02
支付给职工以及为职工支付的现金1,734.671,242.99782.201,807.291,341.66
支付的各项税费308.93206.87111.49499.97365.93
支付的其他与经营活动有关的现金9,562.739,295.04249.966,096.571,065.51
经营活动现金流出小计29,733.9222,513.297,183.3928,491.9815,344.12
经营活动产生的现金流量净额9,611.818,730.89-649.78-4,870.61-1,067.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金245.09242.47122.441,553.321,017.54
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.5012.00--178.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计327.59254.47122.441,731.321,017.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金327.55282.901.801,287.31184.07
投资所支付的现金------532.38--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------40.0540.05
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计327.55282.901.801,859.74224.12
投资活动产生的现金流量净额0.04-28.44120.63-128.42793.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------900.00900.00
取得借款收到的现金870.68140.27255.2510,517.922,057.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,856.002,000.00
筹资活动现金流入小计870.68140.27255.2514,273.924,957.98
偿还债务支付的现金1,712.73315.20473.928,033.44409.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.0944.906.596.9127.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金352.80229.5973.29437.671,466.06
筹资活动现金流出小计2,115.62589.69553.808,478.021,902.58
筹资活动产生的现金流量净额-1,244.93-449.42-298.555,795.903,055.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.82-----8.34--
五、现金及现金等价物净增加额8,367.748,253.04-827.70788.532,781.14
加:期初现金及现金等价物余额5,889.735,889.735,889.735,104.475,104.47
六、期末现金及现金等价物余额14,257.4714,142.775,062.035,893.007,885.62
附注
净利润---1,198.70--4,034.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------35.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--238.22--451.43--
无形资产摊销--1.03--7.08--
长期待摊费用摊销--66.80--54.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.28---26.42--
固定资产报废损失--0.07------
公允价值变动损失---47.67---251.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44.14--56.08--
投资损失--76.86--353.62--
递延所得税资产减少---1.57---0.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--70.33---2,560.07--
经营性应收项目的减少--7,458.19---612.27--
经营性应付项目的增加--1,738.16---2,818.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,730.89---4,870.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,142.77--5,893.00--
现金的期初余额--5,889.73--5,104.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,253.04--788.53--
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