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| *ST全新(000007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,130.78 | 2,880.04 | 1,942.60 | 954.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97.72 | 57.07 | 51.47 | 284.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,228.50 | 2,937.11 | 1,994.07 | 1,238.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819.13 | 429.84 | 258.39 | 77.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,721.57 | 1,433.38 | 955.59 | 235.85 | |
| 支付的各项税费 | 515.46 | 436.06 | 371.85 | 235.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,859.76 | 1,253.18 | 983.47 | 1,132.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,915.91 | 3,552.48 | 2,569.29 | 1,681.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -687.42 | -615.37 | -575.23 | -442.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 70.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.29 | 117.92 | 49.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,854.34 | 7,564.93 | 7,564.93 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,204.85 | 3,493.41 | 3,493.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,215.47 | 11,176.25 | 11,107.81 | 70.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91.07 | 86.64 | 84.10 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 4,194.34 | 10,611.94 | 10,546.02 | 72.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,465.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,750.60 | 10,698.58 | 10,630.11 | 72.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 464.88 | 477.67 | 477.70 | -2.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222.54 | -137.70 | -97.52 | -445.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 884.36 | 884.36 | 884.36 | 884.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 661.82 | 746.67 | 786.84 | 439.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,620.02 | -- | -1,109.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,220.91 | -- | -516.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464.23 | -- | 243.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.11 | -- | 3.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.29 | -- | 23.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.64 | -- | 0.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,548.57 | -- | 2,412.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -108.87 | -- | -108.87 | -- | |
| 投资损失 | -807.57 | -- | -239.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -645.23 | -- | -590.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1.44 | -- | -0.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,483.32 | -- | -92.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,681.43 | -- | -600.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -687.42 | -- | -575.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 661.82 | -- | 786.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 884.36 | -- | 884.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -222.54 | -- | -97.52 | -- | |
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