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| *ST全新(000007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,714.02 | 20,467.37 | 12,704.89 | 6,349.08 | |
| 收到的税费返还 | 631.17 | 471.69 | 324.50 | 131.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,820.09 | 18,406.67 | 18,214.80 | 53.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,165.28 | 39,345.73 | 31,244.18 | 6,533.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,653.33 | 18,127.60 | 11,768.40 | 6,039.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,026.24 | 1,734.67 | 1,242.99 | 782.20 | |
| 支付的各项税费 | 390.40 | 308.93 | 206.87 | 111.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,412.44 | 9,562.73 | 9,295.04 | 249.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,482.42 | 29,733.92 | 22,513.29 | 7,183.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,682.86 | 9,611.81 | 8,730.89 | -649.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 426.78 | 245.09 | 242.47 | 122.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.45 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.73 | 82.50 | 12.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,906.97 | 327.59 | 254.47 | 122.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 616.06 | 327.55 | 282.90 | 1.80 | |
| 投资所支付的现金 | 189.64 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 805.70 | 327.55 | 282.90 | 1.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,101.28 | 0.04 | -28.44 | 120.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,192.23 | 870.68 | 140.27 | 255.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,192.23 | 870.68 | 140.27 | 255.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,177.56 | 1,712.73 | 315.20 | 473.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.78 | 50.09 | 44.90 | 6.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 424.16 | 352.80 | 229.59 | 73.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,641.51 | 2,115.62 | 589.69 | 553.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,449.28 | -1,244.93 | -449.42 | -298.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.56 | 0.82 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,466.42 | 8,367.74 | 8,253.04 | -827.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,893.00 | 5,889.73 | 5,889.73 | 5,889.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,359.42 | 14,257.47 | 14,142.77 | 5,062.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -632.84 | -- | -1,198.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 487.66 | -- | 238.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.42 | -- | 1.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.67 | -- | 66.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.71 | -- | -1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.39 | -- | -47.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -55.13 | -- | 44.14 | -- | |
| 投资损失 | 71.73 | -- | 76.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.16 | -- | -1.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -584.44 | -- | 70.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,329.06 | -- | 7,458.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,357.10 | -- | 1,738.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,682.86 | -- | 8,730.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,359.42 | -- | 14,142.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,893.00 | -- | 5,889.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,466.42 | -- | 8,253.04 | -- | |
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