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| 全新好(000007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,452.46 | 3,399.15 | 2,010.87 | 849.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 726.34 | 802.70 | 695.90 | 153.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,178.80 | 4,201.85 | 2,706.77 | 1,003.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 914.46 | 664.85 | 449.00 | 382.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,543.12 | 1,219.70 | 812.64 | 469.12 | |
| 支付的各项税费 | 742.76 | 575.86 | 488.37 | 155.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,314.37 | 2,583.78 | 1,828.38 | 1,261.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,514.71 | 5,044.19 | 3,578.39 | 2,269.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -335.91 | -842.34 | -871.62 | -1,265.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,741.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,000.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,510.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,251.88 | 4,260.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130.52 | 115.54 | 112.27 | 0.28 | |
| 投资所支付的现金 | 25,056.76 | 5,667.86 | 5,884.43 | 5,936.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,187.27 | 5,783.40 | 5,996.70 | 5,936.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,064.61 | -1,523.40 | -1,736.70 | -1,676.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 728.70 | -2,365.75 | -2,608.32 | -2,942.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,375.77 | 4,375.77 | 4,375.77 | 4,375.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,104.47 | 2,010.03 | 1,767.45 | 1,433.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,303.84 | -- | -2,990.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.38 | -- | -24.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 445.81 | -- | 221.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.33 | -- | 3.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.37 | -- | 10.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.89 | -- | 0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 261.62 | -- | 3,489.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 5,337.89 | -- | 607.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41.65 | -- | -850.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -128.93 | -- | -130.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,015.44 | -- | -288.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,385.00 | -- | -918.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -335.91 | -- | -871.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,104.47 | -- | 1,767.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,375.77 | -- | 4,375.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 728.70 | -- | -2,608.32 | -- | |
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