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| 全新好(000007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,809.03 | 10,533.19 | 5,947.47 | 2,846.77 | |
| 收到的税费返还 | 30.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,584.14 | 14,233.56 | 13,594.11 | 5,607.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,423.36 | 24,766.74 | 19,541.58 | 8,453.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,076.12 | 5,779.06 | 1,659.02 | 909.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,767.84 | 2,533.03 | 1,754.37 | 997.88 | |
| 支付的各项税费 | 972.74 | 892.84 | 614.88 | 333.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,870.39 | 10,656.87 | 9,162.13 | 7,862.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,687.08 | 19,861.80 | 13,190.39 | 10,103.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,736.28 | 4,904.94 | 6,351.19 | -1,649.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,307.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,308.38 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.58 | 4.01 | 1.77 | 0.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 192.46 | 14.31 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4.58 | 196.48 | 16.08 | 0.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,303.80 | -196.48 | -16.08 | -0.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 15,000.00 | 13,500.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116.62 | 69.62 | 69.42 | 35.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,616.62 | 15,069.62 | 13,569.42 | 5,535.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,616.62 | -12,069.62 | -13,569.42 | -5,535.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.66 | -6.01 | -3.85 | -4.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,417.79 | -7,367.17 | -7,238.17 | -7,190.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,445.84 | 7,445.84 | 7,445.84 | 7,472.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,863.63 | 78.67 | 207.67 | 281.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,323.89 | -- | -971.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -458.17 | -- | 319.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 443.14 | -- | 230.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.30 | -- | 2.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.75 | -- | 418.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.62 | -- | 290.15 | -- | |
| 投资损失 | -2,006.13 | -- | -409.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 195.32 | -- | 72.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,008.64 | -- | 7,750.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,908.05 | -- | -1,351.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,736.28 | -- | 6,351.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,863.63 | -- | 207.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,445.84 | -- | 7,445.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,417.79 | -- | -7,238.17 | -- | |
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