| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,353.82 | 2,942.83 | 1,696.68 | 835.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,549.04 | 2,488.55 | 2,225.04 | 5,175.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,902.85 | 5,431.38 | 3,921.72 | 6,010.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,265.95 | 830.00 | 512.07 | 78.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,246.56 | 1,827.91 | 1,218.68 | 283.89 |
| 支付的各项税费 | 2,001.10 | 1,749.24 | 721.64 | 212.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,804.93 | 4,210.28 | 2,290.85 | 6,129.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,318.54 | 8,617.44 | 4,743.25 | 6,705.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,415.69 | -3,186.06 | -821.52 | -694.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 195.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,892.70 | 1,057.30 | 566.09 | 342.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,021.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,111.15 | 3,457.30 | 2,966.09 | 342.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79.26 | 82.14 | 72.24 | 57.44 |
| 投资所支付的现金 | 23,076.34 | 17,417.33 | 17,184.36 | 19,377.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,155.60 | 18,499.47 | 18,256.60 | 19,435.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,044.45 | -15,042.17 | -15,290.51 | -19,092.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.33 | 67.13 | 63.33 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 52.50 | 52.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,563.33 | 1,619.63 | 1,615.83 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,563.33 | -1,619.63 | -1,615.83 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.87 | 0.17 | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,023.48 | -19,846.99 | -17,727.69 | -19,787.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,863.63 | 21,863.63 | 21,863.63 | 21,863.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,840.16 | 2,016.64 | 4,135.94 | 2,076.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,156.80 | -- | -2,025.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 457.70 | -- | 3,796.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 435.06 | -- | 215.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 4.30 | -- | 2.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 60.40 | -- | 2.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 821.29 | -- | -3,875.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 63.33 | -- | 63.33 | -- |
| 投资损失 | -13,058.02 | -- | -566.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -189.68 | -- | -88.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 45.13 | -- | 968.80 | -- |
| 存货的减少 | 50.18 | -- | 25.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,813.16 | -- | -38.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,085.54 | -- | 697.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,415.69 | -- | -821.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,840.16 | -- | 4,135.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,863.63 | -- | 21,863.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,023.48 | -- | -17,727.69 | -- |
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