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| *ST全新(000007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,723.97 | 13,303.16 | 5,519.02 | 1,456.97 | |
| 收到的税费返还 | 404.99 | 293.22 | 139.73 | 38.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,492.41 | 680.06 | 527.93 | 290.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,621.38 | 14,276.44 | 6,186.68 | 1,786.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,024.71 | 12,571.02 | 5,073.80 | 477.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,807.29 | 1,341.66 | 779.24 | 424.93 | |
| 支付的各项税费 | 499.97 | 365.93 | 282.13 | 58.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,160.01 | 1,065.51 | 546.30 | 241.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,491.98 | 15,344.12 | 6,681.47 | 1,203.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,870.61 | -1,067.68 | -494.79 | 583.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,553.32 | 1,017.54 | 1,010.78 | 565.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,731.32 | 1,017.54 | 1,010.78 | 565.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,287.31 | 184.07 | 11.06 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 532.38 | -- | -- | 20.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,859.74 | 224.12 | 51.11 | 20.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128.42 | 793.43 | 959.67 | 545.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,517.92 | 2,057.98 | 63.57 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,856.00 | 2,000.00 | 1,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,273.92 | 4,957.98 | 1,963.57 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,033.44 | 409.16 | 241.07 | 175.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.91 | 27.36 | 10.17 | 1.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 437.67 | 1,466.06 | 285.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,478.02 | 1,902.58 | 536.84 | 177.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,795.90 | 3,055.40 | 1,426.73 | -177.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 788.53 | 2,781.14 | 1,891.62 | 951.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,104.47 | 5,104.47 | 5,104.47 | 5,104.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,893.00 | 7,885.62 | 6,996.09 | 6,055.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -297.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 219.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 3.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 24.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -261.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 15.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 363.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -1,183.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -1,733.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 1,778.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -494.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 6,996.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 5,104.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 1,891.62 | -- | |
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