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| 全新好(000007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,116.58 | 3,640.04 | 2,497.67 | 1,247.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,233.75 | 1,267.18 | 1,179.84 | 102.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,350.33 | 4,907.22 | 3,677.51 | 1,350.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 753.16 | 767.15 | 404.35 | 98.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,348.37 | 1,761.31 | 1,366.22 | 496.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,299.54 | 1,542.36 | 1,303.32 | 537.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,722.56 | 1,489.03 | 917.86 | 2,797.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,123.63 | 5,559.86 | 3,991.75 | 3,930.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226.70 | -652.64 | -314.25 | -2,579.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,424.49 | 1,700.04 | 1,699.95 | 717.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 524.06 | 501.60 | 372.81 | 474.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,018.14 | 6,368.11 | 6,368.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,966.69 | 8,569.81 | 8,440.93 | 1,191.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177.96 | 3.31 | 20.30 | 0.64 | |
| 投资所支付的现金 | 17,982.33 | 11,284.30 | 5,097.46 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,988.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,149.19 | 11,287.60 | 5,117.76 | 0.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,182.49 | -2,717.79 | 3,323.17 | 1,191.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -0.18 | -0.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,955.79 | -3,370.61 | 3,008.74 | -1,388.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,840.16 | 5,840.16 | 5,840.16 | 5,840.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 884.36 | 2,469.55 | 8,848.90 | 4,451.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79.51 | -- | 954.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 533.63 | -- | 280.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464.90 | -- | 194.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.92 | -- | 2.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.37 | -- | 11.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | 0.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 211.03 | -- | 2,212.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -164.15 | -- | 0.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,236.73 | -- | -3,879.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.36 | -- | -70.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.13 | -- | -45.13 | -- | |
| 存货的减少 | -1.06 | -- | -0.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,758.85 | -- | 1,469.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -353.96 | -- | -1,445.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 226.70 | -- | -314.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 884.36 | -- | 8,848.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,840.16 | -- | 5,840.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,955.79 | -- | 3,008.74 | -- | |
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