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| *ST全新(000007) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,891.26 | 125.64 | 254.64 | 281.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,102.94 | 3,464.38 | 5,251.18 | 5,433.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2.87 | 14,237.23 | 14,272.18 | 27,316.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,173.76 | 13,804.97 | 9,782.24 | 10,480.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,542.92 | 1,554.37 | 1,665.31 | 1,732.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84.92 | 84.94 | 84.95 | 83.62 | |
| 流动资产合计 | 28,798.67 | 33,271.53 | 31,310.50 | 45,329.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,943.71 | 2,975.60 | 3,007.49 | 3,039.38 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,201.28 | 7,281.38 | 7,468.39 | 7,599.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25.08 | 26.16 | 27.23 | 28.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 947.43 | 947.43 | 947.43 | 947.43 | |
| 长期待摊费用 | 23.86 | 24.04 | 1,714.08 | 1,922.72 | |
| 递延所得税资产 | 70.85 | 140.18 | 89.46 | 89.46 | |
| 其他非流动资产 | 7,903.89 | 7,892.39 | 7,922.81 | 7,925.00 | |
| 非流动资产合计 | 19,237.78 | 19,408.87 | 21,298.57 | 21,673.77 | |
| 资产总计 | 48,036.45 | 52,680.40 | 52,609.07 | 67,002.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,500.00 | 15,000.00 | |
| 应付账款 | 572.01 | 578.94 | 2,592.54 | 2,806.08 | |
| 预收款项 | 235.60 | 2,661.98 | 2,911.90 | 3,170.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 94.56 | 128.35 | 250.49 | 272.24 | |
| 应交税费 | 3,484.20 | 3,527.85 | 3,517.20 | 3,510.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 70.87 | 24.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,366.47 | 8,655.11 | 5,548.76 | 5,965.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,752.84 | 15,623.11 | 16,344.89 | 30,725.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 2,607.72 | 1,380.01 | 1,113.86 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 2,607.72 | 1,380.01 | 1,113.86 | |
| 负债合计 | 10,752.84 | 18,230.82 | 17,724.90 | 31,839.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,096.54 | 23,096.54 | 23,096.54 | 23,096.54 | |
| 资本公积 | 42,324.14 | 42,324.14 | 42,324.14 | 42,324.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 114.58 | -118.31 | 142.68 | 71.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,514.35 | -32,082.51 | -31,658.18 | -31,400.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,920.79 | 34,119.74 | 34,805.06 | 34,991.92 | |
| 少数股东权益 | 362.82 | 329.83 | 79.11 | 171.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,283.61 | 34,449.57 | 34,884.17 | 35,163.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,036.45 | 52,680.40 | 52,609.07 | 67,002.89 | |
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