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全新好(000007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 886.48 | 1,273.02 | 8,848.90 | 4,451.62 | |
交易性金融资产 | 5,872.93 | 8,868.82 | 1,775.76 | 13,211.32 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 189.64 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 45.00 | |
应收账款 | -- | 4.82 | 4.65 | 144.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3.02 | 3.06 | 2.87 | 10.94 | |
其他应收款(合计) | 12,544.88 | -- | -- | 3,018.95 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,544.88 | 9,245.69 | 9,231.70 | 3,018.95 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11.94 | 11.32 | 11.64 | 11.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14.44 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 19,333.68 | 19,406.74 | 19,875.52 | 20,894.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,941.68 | 7,941.68 | 8,961.68 | 8,961.68 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,816.33 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
投资性房地产 | 3,739.09 | 2,720.48 | 2,752.37 | 2,784.26 | |
在建工程(合计) | 154.70 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 154.70 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,982.82 | -- | -- | 8,301.98 | |
固定资产净额 | 6,982.82 | 8,115.29 | 8,195.66 | 8,301.98 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 32.56 | 34.08 | 35.95 | 37.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 947.43 | 947.43 | 947.43 | 6,690.95 | |
长期待摊费用 | 22.37 | 22.55 | 22.74 | 26.05 | |
递延所得税资产 | 296.89 | 453.94 | 330.55 | 832.64 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 24,933.88 | 23,735.45 | 24,746.39 | 27,634.67 | |
资产总计 | 44,267.56 | 43,142.19 | 44,621.91 | 48,529.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 562.67 | -- | -- | 562.67 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 562.67 | 562.67 | 562.67 | 562.67 | |
预收款项 | 505.99 | 74.34 | 165.29 | 134.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 103.51 | 113.78 | 114.19 | 158.45 | |
应交税费 | 204.18 | 170.73 | 200.70 | 1,073.16 | |
其他应付款(合计) | 3,820.12 | -- | -- | 3,261.65 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,820.12 | 3,807.13 | 4,092.47 | 3,261.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,196.47 | 4,728.65 | 5,135.31 | 5,190.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 28.38 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 37.95 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 28.38 | -- | -- | 37.95 | |
负债合计 | 5,224.85 | 4,728.65 | 5,135.31 | 5,228.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,644.80 | 34,644.80 | 34,644.80 | 23,096.54 | |
资本公积 | 15,702.42 | 15,702.42 | 15,702.42 | 27,250.68 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -12,554.68 | -13,167.25 | -12,095.64 | -14,172.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 38,692.43 | 38,079.86 | 39,151.47 | 37,074.75 | |
少数股东权益 | 350.28 | 333.69 | 335.13 | 6,225.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,042.71 | 38,413.54 | 39,486.60 | 43,300.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,267.56 | 43,142.19 | 44,621.91 | 48,529.11 |
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