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| *ST全新(000007) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,540.25 | 6,196.34 | 6,580.98 | 576.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 360.55 | 699.36 | 588.20 | 667.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 153.52 | 47.74 | 89.15 | 31.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,592.72 | 1,809.13 | 1,884.54 | 1,977.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,930.20 | 1,941.28 | 1,942.08 | 1,963.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.51 | |
| 流动资产合计 | 14,584.25 | 10,700.86 | 11,091.96 | 5,224.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | |
| 投资性房地产 | 6,284.90 | 6,339.00 | 6,393.09 | 6,447.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,866.19 | 8,844.43 | 8,981.00 | 8,938.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4.33 | 4.98 | 5.63 | 6.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,396.58 | 1,396.58 | 1,396.58 | 1,396.58 | |
| 长期待摊费用 | 4,760.37 | 5,034.06 | 5,315.09 | 5,596.12 | |
| 递延所得税资产 | 23.21 | 16.07 | 16.07 | 22.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,657.27 | 21,956.80 | 22,429.14 | 22,729.04 | |
| 资产总计 | 36,241.52 | 32,657.67 | 33,521.10 | 27,953.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,600.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 968.60 | 1,202.92 | 1,146.57 | 996.98 | |
| 预收款项 | 1,553.66 | 396.15 | 353.72 | 275.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 220.37 | 219.98 | 203.80 | 202.62 | |
| 应交税费 | 693.90 | 166.04 | 166.74 | 3,855.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1,247.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,498.31 | 2,027.97 | 2,523.59 | 20,060.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 253.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,009.85 | 4,013.06 | 4,394.42 | 28,491.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 150.00 | 300.00 | 375.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 497.19 | 1,415.47 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 981.24 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 150.00 | 797.19 | 2,771.72 | |
| 负债合计 | 7,009.85 | 4,163.06 | 5,191.61 | 31,262.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,096.54 | 23,096.54 | 23,096.54 | 18,496.54 | |
| 资本公积 | 34,829.94 | 34,829.94 | 34,829.94 | 7,753.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -30,884.73 | -31,439.07 | -31,531.37 | -31,459.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 27,941.63 | 27,387.30 | 27,294.99 | -4,309.51 | |
| 少数股东权益 | 1,290.04 | 1,107.31 | 1,034.49 | 999.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,231.67 | 28,494.61 | 28,329.49 | -3,309.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,241.52 | 32,657.67 | 33,521.10 | 27,953.21 | |
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