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| 神城A退(000018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,837.64 | 540.46 | 418.69 | 352.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,824.10 | 7,544.07 | 7,482.76 | 7,482.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,824.10 | 7,544.07 | 7,482.76 | 7,482.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12.37 | 6.06 | 81.06 | 6.06 | |
| 其他应收款(合计) | 14,536.49 | 18,310.40 | 19,504.81 | 19,354.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,536.49 | -- | 19,504.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 5,849.78 | 5,985.35 | 5,900.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 725.14 | 676.27 | 721.92 | 727.20 | |
| 流动资产合计 | 20,630.45 | 33,288.18 | 34,515.15 | 34,143.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 2,082.40 | 2,082.40 | 2,082.40 | |
| 在建工程 | -- | -- | 2,082.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 0.67 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |
| 固定资产净额 | 0.67 | -- | 1.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | 8,306.30 | 8,306.30 | 8,306.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16.34 | 330.55 | 16.34 | 16.34 | |
| 长期待摊费用 | -- | 96.57 | 96.57 | 96.31 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 69,773.31 | 71,916.31 | 71,916.31 | 71,916.31 | |
| 非流动资产合计 | 69,790.32 | 82,733.58 | 82,419.38 | 82,419.12 | |
| 资产总计 | 90,420.77 | 116,021.76 | 116,934.53 | 116,562.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 198,315.99 | 221,307.32 | 221,307.32 | 221,307.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,092.14 | 9,525.45 | 9,261.66 | 9,231.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,092.14 | 9,525.45 | 9,261.66 | 9,231.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,749.13 | 1,906.44 | 2,322.57 | 1,768.90 | |
| 应交税费 | 11,168.52 | 11,065.02 | 11,176.85 | 11,116.93 | |
| 其他应付款(合计) | 408,291.75 | 256,863.81 | 256,995.04 | 256,663.99 | |
| 应付利息 | 253,311.46 | -- | 118,330.43 | -- | |
| 应付股利 | 740.23 | -- | 740.23 | -- | |
| 其他应付款 | 154,240.05 | -- | 137,924.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,594.38 | 94,177.98 | 94,177.98 | 94,177.98 | |
| 其他流动负债 | 60.00 | 2.79 | 2.79 | 29.88 | |
| 流动负债合计 | 717,881.40 | 595,500.71 | 595,747.59 | 594,921.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,999.44 | 2,018.67 | 2,018.67 | 2,018.67 | |
| 递延所得税负债 | 1,516.04 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,515.48 | 2,018.67 | 2,018.67 | 2,018.67 | |
| 负债合计 | 721,396.87 | 597,519.38 | 597,766.26 | 596,940.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | |
| 资本公积 | 123,795.65 | 123,795.65 | 123,795.65 | 123,795.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14.24 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,630.93 | 2,630.93 | 2,630.93 | 2,630.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -927,242.05 | -777,772.15 | -777,106.27 | -776,651.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -630,976.73 | -481,513.97 | -480,848.08 | -480,393.76 | |
| 少数股东权益 | 0.63 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -630,976.11 | -481,497.62 | -480,831.73 | -480,377.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,420.77 | 116,021.76 | 116,934.53 | 116,562.92 | |
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