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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
神城A退(000018) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 410.68 | 747.20 | 1,421.34 | 1,837.64 | 540.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,824.10 | 2,824.10 | 2,824.10 | 2,824.10 | 7,544.07 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,824.10 | 2,824.10 | 2,824.10 | 2,824.10 | 7,544.07 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 6.06 |
其他应收款(合计) | 14,960.88 | 14,616.16 | 14,645.09 | 14,536.49 | 18,310.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 14,616.16 | -- | 14,536.49 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | 5,849.78 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 730.51 | 728.95 | 727.60 | 725.14 | 676.27 |
流动资产合计 | 19,633.25 | 19,623.48 | 20,325.21 | 20,630.45 | 33,288.18 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 2,082.40 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.46 |
固定资产净额 | -- | 0.67 | -- | 0.67 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | 8,306.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 330.55 |
长期待摊费用 | 106.08 | 113.66 | 123.12 | -- | 96.57 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 69,251.31 | 69,251.31 | 69,393.31 | 69,773.31 | 71,916.31 |
非流动资产合计 | 69,374.40 | 69,381.97 | 69,533.44 | 69,790.32 | 82,733.58 |
资产总计 | 89,007.64 | 89,005.46 | 89,858.65 | 90,420.77 | 116,021.76 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 198,315.99 | 198,315.99 | 198,315.99 | 198,315.99 | 221,307.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 8,666.80 | 8,769.44 | 9,005.23 | 9,092.14 | 9,525.45 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8,666.80 | 8,769.44 | 9,005.23 | 9,092.14 | 9,525.45 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,579.56 | 1,583.91 | 1,631.16 | 1,749.13 | 1,906.44 |
应交税费 | 11,165.21 | 11,165.50 | 11,166.08 | 11,168.52 | 11,065.02 |
其他应付款(合计) | 408,162.81 | 407,681.58 | 408,136.22 | 408,291.75 | 256,863.81 |
应付利息 | 253,311.46 | 253,311.46 | 253,311.46 | 253,311.46 | -- |
应付股利 | 740.23 | 740.23 | 740.23 | 740.23 | -- |
其他应付款 | -- | 153,629.89 | -- | 154,240.05 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 88,594.38 | 88,594.38 | 88,594.38 | 88,594.38 | 94,177.98 |
其他流动负债 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 60.00 | 2.79 |
流动负债合计 | 717,154.23 | 716,780.29 | 717,518.56 | 717,881.40 | 595,500.71 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,999.44 | 1,999.44 | 1,999.44 | 1,999.44 | 2,018.67 |
递延所得税负债 | 1,516.04 | 1,516.04 | 1,516.04 | 1,516.04 | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,515.48 | 3,515.48 | 3,515.48 | 3,515.48 | 2,018.67 |
负债合计 | 720,669.71 | 720,295.77 | 721,034.03 | 721,396.87 | 597,519.38 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 |
资本公积 | 123,795.65 | 123,795.65 | 123,795.65 | 123,795.65 | 123,795.65 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 7.11 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,630.93 | 2,630.93 | 2,630.93 | 2,630.93 | 2,630.93 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -927,928.01 | -927,556.25 | -927,441.33 | -927,242.05 | -777,772.15 |
归属于母公司股东权益合计 | -631,662.70 | -631,290.94 | -631,176.02 | -630,976.73 | -481,513.97 |
少数股东权益 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 16.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -631,662.07 | -631,290.31 | -631,175.39 | -630,976.11 | -481,497.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,007.64 | 89,005.46 | 89,858.65 | 90,420.77 | 116,021.76 |
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